簡介：111113XXXX公司審計工作手冊XXXXX審計處二〇一一年九月1111123第一部分審計監(jiān)察內控職能、崗位職責一、審計監(jiān)察處職能在公司黨委、紀委領導下，對公司各項經營活動進行獨立審計監(jiān)督，負責公司紀檢監(jiān)察工作的組織、指導與檢查落實工作，負責內控體系建設、運行維護與監(jiān)督，負責內部審計、對外委托審計、紀檢監(jiān)察、黨風廉政教育、信訪、案件與效能監(jiān)察工作，負責本處室業(yè)務在公司內部的培訓與指導，并按公司規(guī)定對所屬人員進行日常管理。1貫徹國家、XX公司關于內部審計工作的有關政策和規(guī)定，負責制定公司內部審計制度和管理辦法，負責組織實施公司的內部審計工作。2負責制定公司年度和階段審計工作計劃，經批準后組織實施。3參與制定公司內控制度，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況，提出完善或修改意見。4維護財經法紀和國家、企業(yè)利益，負責對公司及所屬企業(yè)經營資產、財務收支、經營管理活動的監(jiān)督、檢查；組織開展財務收支審計、建設工程項目審計、內部控制制度審計、經濟責任審計、經濟效益審計等與企業(yè)經營活動有關的專項審計和審計調查。5及時向領導匯報審計結果，經審定后，下達審計意見書和處理決定，并對執(zhí)行情況進行后續(xù)審計。6做好有關文件資料的收集、整理、立卷、歸檔和保密工作。二、地市公司職能1根據公司內部審計工作安排，針對地市公司經營管理的重點部位和關鍵環(huán)節(jié)，組織開展經常性的監(jiān)督檢查，完善規(guī)章制度和控制措施，促進管理水平提升。2積極支持和配合上級公司開展的各類專項審計，落實審計意見書和處理決定，對存在的問題組織整改和反饋。

簡介：崗位職責本控制、國際金融外匯知識、財政與信貸、稅務知識等，熟悉國家制定的各種本控制、國際金融外匯知識、財政與信貸、稅務知識等，熟悉國家制定的各種財務會計制度及財務法規(guī)，做到依法理財。財務會計制度及財務法規(guī)，做到依法理財。4五年以上相關工作經驗。五年以上相關工作經驗。5大學專科以上學歷，具備財務管理、酒店管理、法律等相關專業(yè)知大學?？埔陨蠈W歷，具備財務管理、酒店管理、法律等相關專業(yè)知識。識。

簡介：中國遠大集團房地產企業(yè)企業(yè)管理流程與規(guī)范手冊行政與人事管理規(guī)范系統目錄公司組織機構、部門職能、職位設置與人員編制公司崗位、職位說明書規(guī)則與規(guī)范公司員工薪資福利與考勤假期管理制度公司人事招聘、錄用、解聘、辭職辭退管理制度公司勞動合同制管理實施辦法公司人力資源儲備、培訓管理制度公司辦公設施、用品管理制度公司會議管理規(guī)則公司檔案、圖書資料管理規(guī)定公司辦公紀律管理細則公司保密工作規(guī)定公司車輛與駕駛員管理規(guī)定公司印章使用保管管理細則公司電腦及通訊設備使用管理規(guī)定公司行文、呈文管理規(guī)則公司總務事務管理規(guī)則公司監(jiān)察與安全管理規(guī)則公司員工工作日志管理施行辦法公司員工績效評估考核管理制度、、部門職門職能劃分確定能劃分確定1、總經理室總經理室對董事會（董事長）負責，執(zhí)行公司董事會的各項決議；全面負責與組織領導公司經營管理工作。33副總經理室副總經理室（分管銷售企劃招商廣告等）（分管銷售企劃招商廣告等）對總經理負責，協助總經理工作，在總經理授權范圍內行使分管領域（部門）工作職權。4141助理總經理室（分管工程與現場管理、審算管理等）助理總經理室（分管工程與現場管理、審算管理等）對總經理負責，協助總經理工作，在總經理特別授權范圍內完成指定的專項工作（可分管行政人事或規(guī)劃設計）。4242工程總監(jiān)室（總工辦）工程總監(jiān)室（總工辦）對總經理負責，負責公司規(guī)劃設計、工程監(jiān)理、工程招投標組織管理，工程與技術管理、材料設備計劃等工作；參與項目洽談與項目技術可行性分析。對工程技術部與計劃預算部工作職能進行全面管理。4343財務總監(jiān)室（財務總監(jiān)室（2個以上項目的開發(fā)企業(yè)可設立，可兼任財務預算部經個以上項目的開發(fā)企業(yè)可設立，可兼任財務預算部經理）理）對總經理負責，負責公司財務資金平衡計劃、審計、融資、財務計劃、稅務等管理體系建立；財務計劃與經濟活動分析；部門內部管理培訓，參與項目評估與決策。4444營銷總監(jiān)室（營銷總監(jiān)室（2個以上項目的開發(fā)企業(yè)可設立，可兼任銷售經理）個以上項目的開發(fā)企業(yè)可設立，可兼任銷售經理）對總經理負責，負責公司市場開發(fā)與銷售管理、企劃戰(zhàn)略、品牌建立運行及規(guī)范、銷售培訓與營銷體系建立；參加公司新項目洽談、可行性研究論證與技術評價。55行政人事部（總經理辦公室）行政人事部（總經理辦公室）文秘、文件（人事）檔案綜合管理；辦公用品設備購置及使用管理、辦公環(huán)境、秩序管理；員工考勤；會議召集組織；人事招聘、錄用、培訓（組織）、工作（業(yè)績績效）考核；聘任與解聘；薪資福利、假期與勞動合同、保險統籌管理；總務事務管理；車輛與各類牌照票務管理；外事接待；公共關系協調；企業(yè)、員工理念與行為規(guī)范教育培訓；安全保衛(wèi)與監(jiān)察監(jiān)督；企業(yè)文化構建；其他人事行政事物。6、財務預算部財務預算部融資與資金使用監(jiān)管，資金收支管理審核；財務與計劃、統計；成本與管理費用控制與審核；資金籌措、平衡與使用監(jiān)督；會計賬務處理；現金出納業(yè)務；往來款項收支與銀行按揭事物；稅務、工商與審計事務；資產管理；營業(yè)收入管理；財務報表及信息匯總、分析、財務制度制訂；相關部門的經濟合同管理、價格管理、成本管理、決算管理；負責公司各類計劃制定與實施監(jiān)督檢查；負責公司項目計劃統計與概算管理；負責公司各類工程預、決算與成本造價控制管理審核與組織實施；負責項目的合同以及合同執(zhí)行管理；負責工程聯系單審核；工程形象進度報表審核備案7、規(guī)劃發(fā)展部（也可以設立規(guī)劃設計部）規(guī)劃發(fā)展部（也可以設立規(guī)劃設計部）項目報建與前期及施工過程中各類手續(xù)辦理；項目竣工各類手續(xù)報批；動遷、拆遷、回遷；新項目選擇、立項、考察、可行性研究、報批；項目及宗地測量、勘探組織或委托；項目方案規(guī)劃設計、各專業(yè)規(guī)劃設計以及施

簡介：到目錄處集團財務財務管理手冊管理手冊項目公司使用版（第一版）（第一版）2011年1月20日3目錄第一部分總則1第二部分組織架構和考核管理2第一章項目公司財務中心組織架構3第二章財務垂直管理辦法4第三章項目公司財務人員考核辦法7第四章項目公司財務副總上崗管理規(guī)范13第五章項目公司財務中心員工崗位職責18第六章日常業(yè)務完成時間節(jié)點要求23第三部分財務管理辦法（內含工作流程）24第一章預算管理辦法25第二章財務報表管理辦法27第三章房款、代收款收支管理辦法30第四章發(fā)票、收據管理辦法36第五章合同付款管理辦法39第六章費用報銷管理辦法41第一節(jié)差旅費管理辦法41第二節(jié)通訊費管理辦法47第三節(jié)業(yè)務招待費管理辦法50第四節(jié)辦公用品管理辦法54

簡介：財務管理手冊文件編號文件編號CHFIOP001CHFIOP001文件名稱文件名稱生效日期生效日期20032003年0101月1010日版次第1版財務機構的設置及人員配備財務機構的設置及人員配備頁次共3頁1010目的目的為明確財務機構的設置及人員配備，提供多種選擇。2020適用范圍適用范圍公司總部適用。3030相關文件相關文件（無）4040名詞解釋名詞解釋（無）5050職責職責（無）6060作業(yè)程序作業(yè)程序包括以會計機構為中心的財務管理機構、與會計機構并行的財務管理機構、集團企業(yè)財務機構調協三種程序可供選擇。61以會計機構為中心的財務管理機構611特點會計核算與財務管理職能不分開，以會計活動為中心來劃分內部職責。內部設有存貨、長期資產、結算、出納、成本、報表等部門。612適用范圍中、小型企業(yè)。613以會計機構為中心的財務管理機構圖示總經理財務主管存貨長期資產結算出納成本成本

簡介：1目錄第一章財務部運營手冊目錄1第二章酒店介紹第一節(jié)總經理致辭5第二節(jié)酒店介紹6第三節(jié)酒店組織機構圖7第三章財務部介紹第一節(jié)財務部簡介8第二節(jié)財務部組織機構圖9第四章財務部崗位職責第一節(jié)財務部崗位職責_財務總監(jiān)10第二節(jié)財務部崗位職責_主辦會計11第三節(jié)財務部崗位職責_出納12第四節(jié)財務部崗位職責_成本會計13第五節(jié)財務部崗位職責_往來會計14第六節(jié)財務部崗位職責_倉管員15第七節(jié)財務部崗位職責_日審16第八節(jié)財務部崗位職責_夜審17第九節(jié)財務部崗位職責_收銀主管18第十節(jié)財務部崗位職責_餐飲收銀19第十一節(jié)財務部崗位職責_采購經理20第十二節(jié)財務部崗位職責_采購員213第九節(jié)財務部崗位操作流程_綜合收銀67第十節(jié)財務部崗位操作流程_采購經理70第七章財務部部門要求第一節(jié)儀表儀容、禮節(jié)禮貌72第一節(jié)部門衛(wèi)生標準與作息時間74

簡介：太原市晉源房地產開發(fā)有限公司員工指導手冊成本管理369第五章第五章成本管理流程成本管理流程第一節(jié)第一節(jié)項目論證階段成本估算管理流程圖項目論證階段成本估算管理流程圖項目論證階段成本估算管理流程365421NYY營銷部營銷部進行市場調查概念規(guī)劃草案設計形成項目建安成本預控目標對樓盤進行深入調研審批主要工作流營銷總監(jiān)成本管理部長成本管理部營銷部項目拓展階段成本估算工程管理部分管領導總經理房地產開發(fā)成本水平調查報告成本管理部成本管理部財務部競爭樓盤清單成本管理部工程管理部財務總監(jiān)分管領導總經理競爭樓盤成本水平調研報告成本管理部財務部項目拓展階段成本估算成本管理部部長1、概念規(guī)劃草案2、土地規(guī)劃指標等資料3、關于新項目初步定位建議4、競爭樓盤清單工程管理部部長總裁參與及配合部門主責部門主責崗位關鍵輸入關鍵輸出項目拓展階段成本估算項目拓展階段成本估算項目拓展階段成本估算項目拓展階段成本估算總裁備案審核工程管理部開發(fā)部項目論證階段成本估算管理流程標準項目論證階段成本估算管理流程標準流程名流程名稱項目論證階段成本估算管理流程流程目的流程目的形成項目開發(fā)成本的預控目標流程節(jié)流程節(jié)點工作流內容工作流內容工作流程及工作重點工作流程及工作重點時限時限相關記錄相關記錄支持性文件支持性文件1市場調查市場調查工作流程工作流程成本管理部、營銷部共同進行市場調查，完成該城市的房地產開發(fā)成本水平調查報告。工作標準及重點工作標準及重點房地產開發(fā)成本水平調查報告內容需包括1該地區(qū)房地產開發(fā)適用的法律、法規(guī)、規(guī)定及其對工程成本的影響包括定額計價模式、工程招投標規(guī)定、地產項目開發(fā)稅費等；2當地的設計規(guī)范和標準的特點，主要指工程建筑設計、人防要求、公建配套要求以及技術特點，以便考慮對造價的影響；3當地建造成本的比較包括定額造價水平和實際建造成本的比較，完成該地區(qū)各類建筑各種檔次房屋建造成本水平表。15個工作日內太原市晉源房地產開發(fā)有限公司員工指導手冊成本管理371項目定位階段成本測算管理流程14352Y參與及配合部門主責崗位主責部門關鍵輸出關鍵輸入工程管理部部長工程管理部成本管理部成本管理部部長營銷部營銷部分管領導審核形成項目定位報告的內容項目定位階段成本測算審批主要工作流項目定位報告項目定位階段成本測算總經理概念設計管理流程形成概念設計成果董事長備案Y項目定位階段成本測算項目定位階段成本測算項目定位階段成本測算項目定位階段成本測算項目定位階段成本測算N概念設計方案項目營銷策劃管理流程項目定位階段成本測算財務部開發(fā)部營銷部項目定位階段成本測算管理流程標準項目定位階段成本測算管理流程標準流程流程名稱名稱項目定位階段成本測算管理流程流程目的流程目的以項目經濟效益最大化為原則，通過定位階段成本測算，將開發(fā)項目的成本控制在成本目標之內。流程流程節(jié)點節(jié)點工作流內工作流內容工作流程及工作重點工作流程及工作重點時限時限相關記錄相關記錄支持性文支持性文件7形成概念形成概念設計成果設計成果工作流程工作流程1、工程管理部部長組織進行概念設計管理。2、總裁總經理審批概念設計成果。工作標準及重點工作標準及重點按概念設計管理流程進行。按概念設計管理流程進行8項目定位項目定位階段成本階段成本測算測算工作流程工作流程1、成本管理部部長根據工程管理部提交的概念設計成果組織完成項目定位階段成本測算（項目成本估算修正）的編制，財務部、開發(fā)部、營銷部參與。工作標準及重點工作標準及重點力求準確，及時。2個工作日內9成本測算成本測算的審核的審核工作流程工作流程1、成本管理部部長將項目定位階段成本測算提交分管領導審核，提出的意見由成本管理部部長組織相關部門進行修改，修改后的項目定位階段成本測算提交再次審核直至通過。工作標準及重點工作標準及重點審核需嚴謹。提交后1個工作日內10成本測算成本測算的審批的審批工作流程工作流程1、總經理對分管領導審核通過的項目定位階段成本測算進行審批。提交后1個工作日內

簡介：文件名稱文件名稱財務管理手冊重慶指南針餐飲管理有限公司重慶指南針餐飲管理有限公司店面標準管理系列手冊一店面標準管理系列手冊一文件章節(jié)文件章節(jié)目錄生效日期生效日期20132013年1212月1日文件編號文件編號ZNZBZGL1ZNZBZGL1版本版本013A013AOO第一章店級財務組織機構圖第一章店級財務組織機構圖第二章店級崗位財務職責及素質要求第二章店級崗位財務職責及素質要求第一節(jié)店總經理崗位財務職責和素質要求第二節(jié)大堂經理崗位財務職責和素質要求第三節(jié)后廚經理財務職責和素質要求第四節(jié)審計員崗位職責、素質要求和操作規(guī)定第五節(jié)收銀領班的崗位職責、素質要求和操作規(guī)定第六節(jié)收銀員崗位職責、素質要求和操作規(guī)定第七節(jié)應收員崗位職責、素質要求和操作規(guī)定第八節(jié)零星采購員崗位職責和素質要求第九節(jié)收貨員崗位職責和素質要求第十節(jié)庫房保管員崗位職責和素質要求第三章收銀類管理第三章收銀類管理第一節(jié)開單類管理規(guī)定1、點菜單、點酒單、沽清單管理2、改單管理3、加單4、退單5、廢單6、代金卷7、積分卡8分成類第二節(jié)結帳類1結帳2簽字掛賬3信用卡結4現金結賬5支票結賬6全額代、促銷代文件名稱文件名稱財務管理手冊重慶指南針餐飲管理有限公司重慶指南針餐飲管理有限公司店面標準管理系列手冊一店面標準管理系列手冊一文件章節(jié)文件章節(jié)目錄生效日期生效日期20132013年1212月1日文件編號文件編號ZNZBZGL1ZNZBZGL1版本版本013A013AOO第四節(jié)利潤匯總第五節(jié)消費匯總第六節(jié)銷售匯總第七節(jié)經營綜合第六章第六章固定資產管理制度固定資產管理制度家具用具管理制度家具用具管理制度第七章第七章物資采購供應管理制度物資采購供應管理制度第一節(jié)采購制度第二節(jié)收貨制度第三節(jié)庫房管理制度第四節(jié)物品領用、調撥制度第五節(jié)物品削價、報損制度第八章第八章應用表格應用表格1營業(yè)收入2營業(yè)情況明細表3宴請單據記錄表4宴請單據記錄表5備用金檢查表6信用卡收入日報表7應收帳款控制表

簡介：169施工項目成本控制21施工項目成本控制概述22施工項目成本預測和目標成本93施工項目成本控制實施194施工項目成本核算295施工項目成本分析和考核56369把實際成本與計劃比較，可揭示成本的節(jié)約和超支，考核企業(yè)施工技術水平及技術組織措施的貫徹執(zhí)行情況和企業(yè)經營效果。實際成本與承包成本比較，可反映工程盈虧情況。因此，計劃成本和實際成本都是反映施工企業(yè)成本水平的，它受企業(yè)本身的生產技術、施工條件及生產經營管理水平所制約。預測成本、計劃成本和實際成本的關系如圖63所示。施工項目虧損B計劃利潤計劃降低額實際降低額承包成本計劃成本實際成本AC實際成本DD＝B＋C圖63三種成本的關系圖2按生產費用計入成本的方法來劃分（1）直接成本。是指直接耗用于并能直接計入工程對象的費用。（2）間接成本。是指非直接用于也無法直接計入工程對象，但為進行工程施工所必須發(fā)生的費用。按上述分類方法，能正確反映工程成本的構成，考核各項生產費用的使用是否合理，便于找出降低成本的途徑。3按生產費用與工程量的關系來劃分（1）固定成本。是指在一定的期間和一定的工程量范圍內，其發(fā)生的成本額不受工程量增減變動的影響而相對固定的成本。如折舊費、大修理費、管理人員工資、辦公費、照明費等。這一成本是為了保持企業(yè)一定的生產經營條件而發(fā)生的。一般來說，對于企業(yè)的固定成本每年基本相同，但是，當工程量超過一定范圍則需要增添機械設備和管理人員，此時固定成本將會發(fā)生變動。此外，所謂固定，也是就其總額而言，關于分配到每個項目單位工程量上的固定費用則是變動的。（2）變動費用。是指發(fā)生總額隨著工程量的增減變動而成正比例變動的費用，如直接用于工程的材料費、實行計件工資制的人工費等。所謂變動，也是

簡介：金匯假日酒店財務部金匯假日酒店財務部運作手冊編制日期二00九年十二月二十八日編制部門財務部第九節(jié)財務報銷管理制度（3132）第十節(jié)資金審批權限規(guī)定（3333）第十一節(jié)固定資產管理制度（3435）第十二節(jié)低值易耗品管理制度（3636）第十三節(jié)存貨管理制度（3738）第十四節(jié)應收帳款管理制度（3940）第十五節(jié)其他應收款管理制度（4141）第十六節(jié)成本損耗、控制管理制度（4242）第十七節(jié)財務檔案管理制度（4345）第十八節(jié)出入庫管理辦法（4647）第十九節(jié)家具、用具管理辦法（4848）第二十節(jié)財產清查制度（4949）第六部分常用表格（第六部分常用表格（50515051）第七部分附則（第七部分附則（52575257）第一節(jié)收銀員崗位職責（52）第二節(jié)收銀員工作流程（5357）

簡介：管理手冊管理手冊第一部份第一部份組織系統組織系統一、一、XXXXXX房地產開發(fā)有限公司組織機構圖房地產開發(fā)有限公司組織機構圖一個上級原則責權一致的原則既無重疊，又無空白的原則高管層部門層二、雄森房地產開發(fā)有限公司各部門職能說明書二、雄森房地產開發(fā)有限公司各部門職能說明書（草案）（草案）NOYR2002管理體制是一種嚴密的、合理的、形同機器那樣的社會組織，它具有熟練的專業(yè)勞動、明確的職權劃分、嚴格的規(guī)章制度，以及金字塔式的等級服從等特征，從而使其成為一種系統的管理技術體系。馬克斯韋伯在企業(yè)形成金字塔式的組織結構，不斷的權威、標準化的任務、各種活動的協調和參謀的作用做明晰的描述和反復強調，并輔之以正式的組織框圖、崗總經辦企業(yè)管理中心預決算部銷售部策劃部設計部工程部人事行政部工程管理中心董事會總工室裝修部培訓部營銷策劃中心財務部物業(yè)管理部公關部項目拓展部三、三、營銷策劃中心職能營銷策劃中心職能1、對總經辦負責。2、根據公司有關經營發(fā)展戰(zhàn)略，制訂年度、季度、月度推廣方案，呈報總經理。3、負責根據銷售部各時期的租售計劃，制訂相應的推廣策劃方案，配合銷售部招商工作的開展。4、根據公司有關推廣工作的要求，實施各項推廣方案及措施。5、深入了解項目的經營特色和經營情況，定期收集房地產信息，不斷推出各種促銷手段和措施。6負責項目外部公共場地公關活動的組織、策劃、實施工作。7負責項目的服務管理工作，制訂相關服務措施及相應的管理制度。四、四、工程管理中心工程管理中心1、向總經辦負責。2、參與工程項目投資策劃、項目可行性研究工作，聯絡設計單位對總體規(guī)劃設計、單體工程各專業(yè)施工圖紙設計并審核，參與工程預結算書編制，負責工程施工管理到竣工驗收全過程操作。3、根據公司各項目建設的實際情況，編制并實施完成工程計劃，按時上報工作情況，及時跟進落實各項工作計劃及資金計劃。4、參與工程施工招、投標工作，編寫工程施工合同，并進行審批、簽訂。5、加強質量控制，保證工程施工按有關規(guī)定要求進行。6、協調好各部門及外單位的關系，使工程順利進行。五、五、企業(yè)管理中心企業(yè)管理中心1、向總經辦負責。2、協助總經辦管理開發(fā)部、人事行政部、財務部、物業(yè)管理部的具體工作和事務。3、負責綜合經營開發(fā)管理以及規(guī)劃、協調、指導和監(jiān)督。4、負責資金計劃、資金調度和控制管理。六、六、銷售部職能銷售部職能1、向營銷策劃中心負責。2、負責公司商業(yè)物業(yè)、物業(yè)內公共場地、廣告牌等的招商、租售工作。3、協同策劃部掌握市場行情，制定并執(zhí)行相應的招商計劃、策略。4、挖掘新的客戶來源，跟蹤潛在客戶，并對客戶資料進行整理歸檔。5、與新舊客戶保持良好關系，協助客戶解決在招商、租售過程中的問題。6、負責辦理招商、租售中的各項手續(xù)，做好售后服務工作。7、協助財務部收取客戶需繳交的各項費用。8、配合其他部門做好客戶服務工作。

簡介：總承包建筑施工企業(yè)財務管理手冊總承包建筑施工企業(yè)財務管理手冊（20122012版）版）第一章第一章總則總則11管理費用管理1332項目公司、指揮部及辦事處費用管理1503安全生產費用財務管理156

簡介：中國建筑股份有限公司內部控制手冊（2009年版）目錄第一章總則1編制內部控制手冊目的、依據12內部控制手冊的適用范圍18戰(zhàn)略規(guī)劃管理業(yè)務流程359全面風險管理業(yè)務流程3910重大事件應急管理業(yè)務流程44第四章人力資源管理11人力資源發(fā)展規(guī)劃管理業(yè)務流程4812員工崗位管理業(yè)務流程5113員工招（選）聘管理業(yè)務流程5414員工退出管理業(yè)務流程5715員工考核管理業(yè)務流程6216員工培訓管理業(yè)務流程6517員工薪酬管理業(yè)務流程6818員工社會保險管理業(yè)務流程72

簡介：第一章第一章基本財務類制度基本財務類制度6第一節(jié)第一節(jié)會計基礎工作規(guī)范會計基礎工作規(guī)范6第二節(jié)第二節(jié)贈送禮金券的要求和賬務處理贈送禮金券的要求和賬務處理8第三節(jié)第三節(jié)促銷活動中贈送商品或禮金券代扣個人所得稅的規(guī)定促銷活動中贈送商品或禮金券代扣個人所得稅的規(guī)定9第四節(jié)第四節(jié)消費者補差操作規(guī)范消費者補差操作規(guī)范10第五節(jié)第五節(jié)正確填寫票據和結算憑證的基本規(guī)定正確填寫票據和結算憑證的基本規(guī)定13第六節(jié)第六節(jié)報表統計上報規(guī)定報表統計上報規(guī)定14第七節(jié)第七節(jié)各分公司財務數據上傳時間及賬套號編碼的規(guī)定各分公司財務數據上傳時間及賬套號編碼的規(guī)定17第二章第二章資金管理類制度資金管理類制度18第一節(jié)第一節(jié)集團總部資金管理規(guī)定集團總部資金管理規(guī)定18第二節(jié)第二節(jié)分公司資金管理制度分公司資金管理制度22第三節(jié)第三節(jié)加強資金管理及規(guī)范內部結算的規(guī)定加強資金管理及規(guī)范內部結算的規(guī)定23第四節(jié)第四節(jié)加強資金管理的若干規(guī)定加強資金管理的若干規(guī)定24第五節(jié)第五節(jié)調整信用額度使用的通知調整信用額度使用的通知24第六節(jié)第六節(jié)銀行賬戶管理規(guī)定銀行賬戶管理規(guī)定24第七節(jié)第七節(jié)重申規(guī)范銀行賬戶管理的通知重申規(guī)范銀行賬戶管理的通知26第八節(jié)第八節(jié)規(guī)范銀票數據錄入規(guī)范銀票數據錄入27第九節(jié)第九節(jié)現金管理制度現金管理制度28第十節(jié)第十節(jié)備用金及借款管理規(guī)定備用金及借款管理規(guī)定30第十一節(jié)第十一節(jié)加強貨款結算付款的控制點加強貨款結算付款的控制點35第十二節(jié)第十二節(jié)門店銷售款管理規(guī)定門店銷售款管理規(guī)定38第十三節(jié)第十三節(jié)防范銀行卡風險的通知防范銀行卡風險的通知39第三章第三章費用管理類制度費用管理類制度40第一節(jié)第一節(jié)總論總論40第二節(jié)第二節(jié)外出和外派人員報銷、補貼標準規(guī)定外出和外派人員報銷、補貼標準規(guī)定49第三節(jié)第三節(jié)外派人員各項費用補貼標準外派人員各項費用補貼標準52第四節(jié)第四節(jié)自備車管理規(guī)定自備車管理規(guī)定53第五節(jié)第五節(jié)關于移動通訊費報支的管理規(guī)定關于移動通訊費報支的管理規(guī)定55第六節(jié)第六節(jié)業(yè)務活動費列支標準業(yè)務活動費列支標準57第六節(jié)第六節(jié)與供應商核對往來賬項應注意的事項與供應商核對往來賬項應注意的事項150第七節(jié)第七節(jié)呆賬壞賬審批流程呆賬壞賬審批流程150第八節(jié)第八節(jié)規(guī)范停止合作或退場供應商質保金收取的通知規(guī)范停止合作或退場供應商質保金收取的通知154第八章第八章返利費用結算類制度返利費用結算類制度155第一節(jié)第一節(jié)返利類制度返利類制度155第二節(jié)第二節(jié)應收費用類制度應收費用類制度173第三節(jié)第三節(jié)關于返利費用管理相關要求的通知關于返利費用管理相關要求的通知186第四節(jié)第四節(jié)關于加強廣告費掛賬、回收管理的通知關于加強廣告費掛賬、回收管理的通知187第五節(jié)第五節(jié)階段性返利、裝修費凈收入、廣告費收入管理的補充規(guī)定階段性返利、裝修費凈收入、廣告費收入管理的補充規(guī)定187第六節(jié)第六節(jié)關于分公司之間購銷、調撥返利相關規(guī)定的通知關于分公司之間購銷、調撥返利相關規(guī)定的通知188第七節(jié)第七節(jié)關于調整月度經營毛利報表上報時間的通知關于調整月度經營毛利報表上報時間的通知189第八節(jié)第八節(jié)進貨增值稅發(fā)票監(jiān)控管理制度進貨增值稅發(fā)票監(jiān)控管理制度189第九節(jié)第九節(jié)連鎖管理中心工程部展臺費開票事項的有關規(guī)定連鎖管理中心工程部展臺費開票事項的有關規(guī)定190第九章第九章預算分析類制度預算分析類制度191第一節(jié)第一節(jié)管理報表項目責任歸屬管理報表項目責任歸屬191第二節(jié)第二節(jié)各門店電費及時報支事宜各門店電費及時報支事宜192第三節(jié)第三節(jié)管理報表準確性、預算編制準確率的獎懲管理報表準確性、預算編制準確率的獎懲193第十章第十章工商稅務類制度工商稅務類制度193第一節(jié)第一節(jié)工商稅務證照申請辦理的規(guī)范工商稅務證照申請辦理的規(guī)范193第二節(jié)第二節(jié)進貨增值稅發(fā)票監(jiān)控管理制度進貨增值稅發(fā)票監(jiān)控管理制度198第三節(jié)第三節(jié)正確計算個人所得稅的要求正確計算個人所得稅的要求199第四節(jié)第四節(jié)增值稅發(fā)票進項稅額抵扣問題的通知增值稅發(fā)票進項稅額抵扣問題的通知201第五節(jié)第五節(jié)退貨（或折讓）證明的辦理要求退貨（或折讓）證明的辦理要求203第六節(jié)第六節(jié)公司基本資料的歸檔要求（財務中心所需）公司基本資料的歸檔要求（財務中心所需）204第十一章第十一章財務部門及財務人員管理制度財務部門及財務人員管理制度204第一節(jié)第一節(jié)財務人員激勵制度財務人員激勵制度204第二節(jié)第二節(jié)財務處罰制度財務處罰制度210第三節(jié)第三節(jié)門店財務檢查制度門店財務檢查制度213第四節(jié)第四節(jié)財務管理中心績效考核細則財務管理中心績效考核細則218第五節(jié)第五節(jié)財務內控制度考核實施細則財務內控制度考核實施細則226第六節(jié)第六節(jié)財務內控管理制度處罰操作程序財務內控管理制度處罰操作程序227

簡介：中國遠大集團房地產企業(yè)企業(yè)管理流程與規(guī)范手冊行政與人事管理規(guī)范系統目錄公司組織機構、部門職能、職位設置與人員編制公司崗位、職位說明書規(guī)則與規(guī)范公司員工薪資福利與考勤假期管理制度公司人事招聘、錄用、解聘、辭職辭退管理制度公司勞動合同制管理實施辦法公司人力資源儲備、培訓管理制度公司辦公設施、用品管理制度公司會議管理規(guī)則公司檔案、圖書資料管理規(guī)定公司辦公紀律管理細則公司保密工作規(guī)定公司車輛與駕駛員管理規(guī)定公司印章使用保管管理細則公司電腦及通訊設備使用管理規(guī)定公司行文、呈文管理規(guī)則公司總務事務管理規(guī)則公司監(jiān)察與安全管理規(guī)則公司員工工作日志管理施行辦法公司員工績效評估考核管理制度、、部門職門職能劃分確定能劃分確定1、總經理室總經理室對董事會（董事長）負責，執(zhí)行公司董事會的各項決議；全面負責與組織領導公司經營管理工作。33副總經理室副總經理室（分管銷售企劃招商廣告等）（分管銷售企劃招商廣告等）對總經理負責，協助總經理工作，在總經理授權范圍內行使分管領域（部門）工作職權。4141助理總經理室（分管工程與現場管理、審算管理等）助理總經理室（分管工程與現場管理、審算管理等）對總經理負責，協助總經理工作，在總經理特別授權范圍內完成指定的專項工作（可分管行政人事或規(guī)劃設計）。4242工程總監(jiān)室（總工辦）工程總監(jiān)室（總工辦）對總經理負責，負責公司規(guī)劃設計、工程監(jiān)理、工程招投標組織管理，工程與技術管理、材料設備計劃等工作；參與項目洽談與項目技術可行性分析。對工程技術部與計劃預算部工作職能進行全面管理。4343財務總監(jiān)室（財務總監(jiān)室（2個以上項目的開發(fā)企業(yè)可設立，可兼任財務預算部經個以上項目的開發(fā)企業(yè)可設立，可兼任財務預算部經理）理）對總經理負責，負責公司財務資金平衡計劃、審計、融資、財務計劃、稅務等管理體系建立；財務計劃與經濟活動分析；部門內部管理培訓，參與項目評估與決策。4444營銷總監(jiān)室（營銷總監(jiān)室（2個以上項目的開發(fā)企業(yè)可設立，可兼任銷售經理）個以上項目的開發(fā)企業(yè)可設立，可兼任銷售經理）對總經理負責，負責公司市場開發(fā)與銷售管理、企劃戰(zhàn)略、品牌建立運行及規(guī)范、銷售培訓與營銷體系建立；參加公司新項目洽談、可行性研究論證與技術評價。55行政人事部（總經理辦公室）行政人事部（總經理辦公室）文秘、文件（人事）檔案綜合管理；辦公用品設備購置及使用管理、辦公環(huán)境、秩序管理；員工考勤；會議召集組織；人事招聘、錄用、培訓（組織）、工作（業(yè)績績效）考核；聘任與解聘；薪資福利、假期與勞動合同、保險統籌管理；總務事務管理；車輛與各類牌照票務管理；外事接待；公共關系協調；企業(yè)、員工理念與行為規(guī)范教育培訓；安全保衛(wèi)與監(jiān)察監(jiān)督；企業(yè)文化構建；其他人事行政事物。6、財務預算部財務預算部融資與資金使用監(jiān)管，資金收支管理審核；財務與計劃、統計；成本與管理費用控制與審核；資金籌措、平衡與使用監(jiān)督；會計賬務處理；現金出納業(yè)務；往來款項收支與銀行按揭事物；稅務、工商與審計事務；資產管理；營業(yè)收入管理；財務報表及信息匯總、分析、財務制度制訂；相關部門的經濟合同管理、價格管理、成本管理、決算管理；負責公司各類計劃制定與實施監(jiān)督檢查；負責公司項目計劃統計與概算管理；負責公司各類工程預、決算與成本造價控制管理審核與組織實施；負責項目的合同以及合同執(zhí)行管理；負責工程聯系單審核；工程形象進度報表審核備案7、規(guī)劃發(fā)展部（也可以設立規(guī)劃設計部）規(guī)劃發(fā)展部（也可以設立規(guī)劃設計部）項目報建與前期及施工過程中各類手續(xù)辦理；項目竣工各類手續(xù)報批；動遷、拆遷、回遷；新項目選擇、立項、考察、可行性研究、報批；項目及宗地測量、勘探組織或委托；項目方案規(guī)劃設計、各專業(yè)規(guī)劃設計以及施