財務部職務說明書

1、20191071財務總監(jiān)職務說明書財務總監(jiān)職務說明書崗位名稱：位名稱：財務總監(jiān)財務總監(jiān)員工姓名：所屬部所屬部門：到任本職日期：工資級別資級別范圍：等級至等級目前工目前工資級別資級別：薪酬類型：薪酬類型：崗位分析日期：崗位分析日期：2004年8月崗位編號：崗位編號：崗位定員：崗位定員：1現(xiàn)有人數(shù)：現(xiàn)有人數(shù)：1直接上直接上級：總經(jīng)理直接下屬部直接下屬部門崗位：位：財務部、證券部崗位設置目的：置目的：統(tǒng)籌公司財務管理，監(jiān)督公司及控股子公司財務

2、行為，防范財務風險，建立財務內部控制制度，制定財務管理戰(zhàn)略，籌集生產經(jīng)營、發(fā)展資金，優(yōu)化配置財務資源職責職責與工作任與工作任務：職責職責描述描述：負責組織制定公司財務戰(zhàn)略和財務年度工作計劃工作工作時間時間百分比百分比：5%1.組織制定公司財務戰(zhàn)略的初步方案，提交公司總經(jīng)理辦公會及董事會審定頻次：定期2.組織實施財務管理戰(zhàn)略頻次：日常一一一工作工作任務3.制定財務年度工作計劃頻次：每年1次一一一職責職責描述描述：負責組織制定公司的財務管理

3、、會計核算和財務內部控制制度，監(jiān)督檢查公司各級財務運作和內部控制落實情況工作工作時間時間百分比百分比：5%201910732.負責組織辦理新建項目銀行貸款的評估工作，落實上報項目的貸款意向書和承諾書頻次：偶爾3.參與審核項目建設、兼并、重組、并購等投資的方案頻次：不定期4.負責組織新建項目、兼并、重組、并購等投資的會計、稅收處理及核算頻次：不定期職責職責描述描述：負責審核權限內的公司經(jīng)營性、融資性、投資性資金支出，并與總經(jīng)理聯(lián)簽批準工作

4、工作時間時間百分比百分比：10%1.根據(jù)資金審批權限辦法，與總經(jīng)理聯(lián)簽批準范圍的資金支出頻次：日常2.審核資金支出的合法性、合理性及是否符合公司管理規(guī)定和程序頻次：日常3.分析公司現(xiàn)金流量的合法性、合理性，是否控制在公司預算范圍頻次：日常一一一工作工作任務4.與總經(jīng)理聯(lián)簽預算外資金支出頻次：經(jīng)常職責職責描述描述：負責籌集公司生產經(jīng)營、投資、發(fā)展、兼并、收購等所需資金，調度公司資金工作工作時間時間百分比百分比：15%1.掌握生產經(jīng)營、新建

5、項目、兼并、重組、并購等資金需求，了解各項融資的條件和規(guī)定頻次：日常2.與公司相關部門及金融機構、投資銀行協(xié)商，擬定公司發(fā)行股票、債券，以及申請銀行貸款等資金籌集方案，提交公司審議頻次：經(jīng)常3.組織準備和提供公司融資的申報材料頻次：經(jīng)常4.協(xié)調融資過程的審計工作，配合融資過程中中介單位工作頻次：偶爾5.合理調度資金，利用金融杠桿，調節(jié)公司資金資源，保持合理的資金結構，降低資金使用成本，減少財務風險頻次：日常一一一工作工作任務6.核定下屬