簡介：準標網WWWZHUNBIAOCOM免費下載免費標準網WWWFREEBZNET標準最全面免費標準網WWWFREEBZNET無需注冊即可下載準標網WWWZHUNBIAOCOM免費下載免費標準網WWWFREEBZNET標準最全面免費標準網WWWFREEBZNET無需注冊即可下載

簡介：1銷售公司財務管理手冊二○一一年四月3二、商品損耗及盤盈（虧）處理16三、成品油外采17四、資產出租17第三節(jié)報表管理18一、報表管理18二、決算管理性報表19第四章資金管理要點21第一節(jié)一般規(guī)定21一、管理職責21二、基本要求21第二節(jié)加油（氣）站資金管理21一、IC卡資金管理21二、營業(yè)收入的現金管理22三、銀行卡刷卡管理23四、銀行支票管理25五、銀行存款余額調節(jié)表25六、預收貨款管理26七、定期結算貨款管理26八、安全設備管理26九、檢查督導26第三節(jié)經營網點資金管理26一、油庫營業(yè)收入現金管理26二、其他資金管理26第四節(jié)其他資金管理26一、成品油外采業(yè)務資金管理流程26二、地區(qū)公司加油（氣）站資金監(jiān)控流程27第五節(jié)重大事項報告制度27一、重大事項報告原則27二、重大事項范圍27三、重大事項報告要求27第五章資產管理27第一節(jié)油品商品管理27一、管理職責27二、油庫油品管理28三、加油站油品管理29第二節(jié)非油品商品管理30一、管理職責30二、中央倉管理方式30三、無中央倉管理方式30四、銷售收入及成本確認30五、商品盤點及處理30六、商品退貨31第三節(jié)固定資產日常管理31一、管理職責31

簡介：績效管理體系及薪酬分配體系操作手冊,,,王子健,討論版,序言,任何一個成功的企業(yè)都必須具有以業(yè)績?yōu)閷虻钠髽I(yè)文化和有效考核、獎勵優(yōu)良業(yè)績的管理體系，因此，如何建立積極向上的業(yè)績文化和公正、有效的績效測評體系是龍之杰時裝有限公司向一流的管理水平邁進的重要一步本操作手冊旨在描述如何使用關鍵業(yè)績指標，衡量龍之杰時裝有限公司從管理干部到普通員工的業(yè)績表現，上下溝通每個員工的業(yè)績考評結果并實施績效改善計劃，以及與薪酬掛鉤的辦法和程序。在考慮關鍵業(yè)績指標的同時,輔以綜合素質的考核,另外還涉及內部滿意度的調查,從而使該體系對員工的考核更全面、客觀、公正與有效。具體地說，本手冊將包括2個主要方面績效考核的操作方法及流程績效考核與薪酬掛鉤方案通過本手冊的實施，希望能幫助龍之杰時裝有限公司實現管理模式的優(yōu)化，從而實現我們的經營目標。,,,,一績效考核體系,,,,績效考核設計原則與框架,,績效考核設計原則績效考核體系主要考核內容績效考核指標制定原則與方法績效考核執(zhí)行機構及人員績效考核總流程,考核內容內容應聯系到客戶滿意程度及對松川的價值創(chuàng)造；通過與工作及權力范圍的聯系以增加員工的積極性考核指標考核指標應是明確、具體、有挑戰(zhàn)性同時又是現實可行的，并且要切合公司的戰(zhàn)略目標、綜合平衡短期目標與長期目標的關系?？己朔椒己吮仨毠?、操作性強，應由最了解業(yè)務的經理（或主管）負責，也須由高層領導定期參與。,考核的目的績效考核的目的是規(guī)范員工行為,同時激勵員工、將員工行為引向企業(yè)的總體目標,在企業(yè)內部保持競爭機制,通過優(yōu)勝劣汰,保持企業(yè)的競爭優(yōu)勢。,績效考核體系設計原則,,,績效管理在HRM體系中的位置,薪資制度,晉升制度,教育訓練制度,績效管理制度,員工獎懲制度,人事異動制度,員工關系與職業(yè)生涯規(guī)劃,勞動合同制度,員工申訴制度,,,,,,,,,績效管理,績效管理,,,,,,,,績效考核體系主要考核內容,工作績效綜合素質滿意度,為確保評估的全面性與公正性，新制度下中層管理干部的評估包含三方面工作績效、綜合素質與滿意度，而普通員工則用綜合評估來考核。,用途反映實際工作表現直接與績效工資、年終獎、職等掛鉤輔助性資訊升/降職時做參考輔助性資訊升/降職時做參考,資料來源/評分人人力資源部相關部門分管經理360度考核領導同事部屬其他部門,性質多為客觀之數據指標主觀軟指標主觀軟指標,,每月評估及年度綜合評估，內容涵蓋工作績效、工作表現、能力、工作態(tài)度各方面，每年綜合評估一次，由直接領導、同事打分每月評估與績效工資掛鉤，年度綜合評估與年終獎、職等、升遷掛鉤,中層管理干部,普通員工,評估項目,通過多部門、多層次評估，可避免因手段單一導致的主觀性和狹隘性，從制度上保證評估的客觀性和公正性,,,,,,,,報總經理審批,,,,,,確定考核指標,模擬測試,溝通訪談,初步確定指標,分析計劃,分析部門崗位工作說明書,實施考核,反復修改,了解崗位職責對各類工作的控制程度相關的工作流程,對計劃分解歸類找到對工作考核的關鍵確定評分區(qū)間,根據崗位職責和工作計劃初步確定考核指標考核指標分量化指標、定性指標和滿意度,與被考核人就考核指標溝通與被考核人領導就考核指標溝通,對考核指標進行抽樣測試分析整體考核的效果,確定考核指標確定各指標的評分標準,把全套考核指標報總經理審批,在月份（季度）、年中和年末考核,部門績效考核指標的確定要在崗位職責和工作計劃的基礎上反復研究溝通才能確定,績效考評考核指標的制定原則與方法,,,,確立評估工作要項（一）,按任務來源劃分公司年度經營目標與重點工作要項部門/主管期望之重點工作要項個人職責工作強化與改善要項,確立評估工作要項（二）依意義屬性劃分,1）對崗位職責的考核2）對預定目標的考核（結果有可比性的基礎）3）對工作的導向作用4）管理的工具,績效考核指標的作用,制定指標的要點,績效考核是對工作真實表現的考核，考核指標的制定應全面考慮指標的作用,1）根據崗位職責和計劃的2）被考核人和其主管領導認可3）于銷售年度開始前制定好，以保證導向作用4）工作的核心環(huán)節(jié)5）考慮可控度和重要性6）指標要簡潔精練,,,,為配合新的績效測評流程，使績效評定工作公開、公正、公平，必須設立相應的考評委員會。,職責審批人力資源部部對員工的考核和獎懲建議審批人力資源部對績效測評體系的調整建議被考核員工的投訴處理將考核結果反饋被考核人對考評人的約束監(jiān)督,,,組成考評委員會由總經理、各部門經理及管理骨干組成（5人左右）。,,,績效考核執(zhí)行機構及人員,,考評委員會,,,,考評委員會,,績效考核執(zhí)行機構及人員,,,,人力資源部,審批考核流程、內容、指標及審查考核結果審批薪金、獎金、職位改動決定考評委員會成員,,,經理,,主管/員工,,協助考評委員會進行考核工作。建議考核流程及內容統籌考核工作,分解考核指標到個人對下屬員工進行考核建議員工薪金，獎金及職位改動對被考核人考核及反饋工作表現協助被考核人做好績效改善計劃對員工表現作匯報,總經理,人力資源部在考核方面負責流程、考核內容及統籌工作。同時為配合績效考核流程，使績效評定工作公開、公正、公平，主持設立考評委員會。,,,考評委員會,,,,,,,人力資源部,評估總流程,中層干部,績效評估流程的設計重點在于保證資料的全面性，給予受評估人自我解釋的機會，以及上級向下級提供發(fā)展所需要的反饋。,※含業(yè)績指標及綜合素質測評,,,人力資源部匯總處理并建議獎懲方案,,總經理面談及反饋,考評委員會討論、審批,員工自評業(yè)績考核,日?？己嗽驴己?,,,考評委員會審批,人力資源部匯總處理并建議獎懲方案,員工自評部門經理組織本部門360度考核（綜合素質）,,日?？己嗽驴己?普通員工,,,,360度考核,（綜合素質、滿意度）,年終考核,根據結果計算績效工資及改善方案,根據結果計算績效工資及改善方案,部門經理面談及反饋,績效改善方案,績效改善方案,,,,,,,,,,,,,年終考核,,績效體系,公司績效,部門績效,部門績效,部門績效,員工績效,員工績效,員工績效,,,,,,,,,管理者的主要職責,輔佐上司激勵士氣與培育下屬善盡管理之責，確保任務達成解決問題，創(chuàng)造競爭優(yōu)勢強化組織運作，建立合作體制,,戰(zhàn)略目標體系制定方法樹型分析,樹型分析的分解原則逐頂向下、逐步求精，相互獨立、力求完整,要達到龍之杰的長期目標，我們應該制定一套目標體系指引我們的日常工作,按時間分解長期目標,按空間分解長期目標,按要素分解長期目標,2002年我們應該達到什么目標,2003年我們應該達到什么目標,2004年我們應該達到什么目標,人力資源部的目標是什么,市場部部的目標是什么,研發(fā)部的目標是什么,生產部的目標是什么,我們應該建立什么樣的組織結構,我們應該建立什么樣的管理體系,我們應該建立什么樣的控制系統,,,,承接性,,完整性,,配合性,系統分析，整合執(zhí)行,戰(zhàn)略目標體系的成功原則系統、完整、承接、配合，在正確的時間用正確的方式作正確的事。,,制定目標管理體系,目標管理體系制定是一個明確怎樣達致目標的過程,企業(yè)目標體系關系示意圖,,戰(zhàn)術目標體系,年度目標,中期戰(zhàn)略目標,長期戰(zhàn)略目標,企業(yè)愿景,,促成,1、由戰(zhàn)略層逐漸向戰(zhàn)術層轉化，逐級分解2、目標體系按時間維度、空間維度、要素維度逐漸展開3、目標逐漸明晰化、指標化4、執(zhí)行、考核時段逐漸縮小,,,,,公司目標,各部門目標,經營運作單位目標（職能部門下各單位）,目標管理體系的建立應采取以自上而下的目標分解法,,,,,信息反饋,目標修正,個人目標,,實施考核,龍之杰時裝有限公司部門月工作任務安排表,部門負責人填表日期,績效考核操作方案,,,日?？己瞬僮黧w系,操作說明月工作記錄卡月工作績效考評表專項工作績效考評表,,,,操作說明,日?？己耸菫榱嗽谄綍r工作過程中對員工的工作表現進行及時真實的記錄和考評，為月份及年終考評提供最確鑿、最詳實的依據，避免年終考評時因考核者易受近因或其它主觀因素的影響而導致的偏差，從而維護整個考評的客觀性和公正性。普通員工日常考核包括周記錄和月考評，各部門主管每周應對其員工工作表現進行如實、詳盡的記錄，月底以周記錄為主要依據，對員工每月工作情況進行考評，并客觀公正地填寫月考評表，得出員工每月考評總分，進行排名后計算月績效工資，在年終考評時，主管應以每月考評得分為依據。管理人員日?？己税ㄔ驴荚u和專項任務考評，由其主管負責考核（專項任務考核由專項任務的主管負責），年終工管理人員考評時，每月考評總分的平均分應占其關鍵業(yè)績得分的40，年終對關鍵業(yè)績的考評得分占60的權重。專項任務考評得分用于修正管理人員績效考評最后得分（其操作方法見專項任務考評表備注）。,,,普通員工每月工作表現記錄卡,姓名部門2010年月日月日,,,,,,,,,,,,出勤情況,曠工遲到早退病假事假,,,,,,工作表現,員工簽字,,工假,,,,完成崗位工作情況,工作態(tài)度,,,,,工作質量,工作效率,與他人協調情況,,完成特殊任務情況,在工作中的創(chuàng)新能力表現,,獨立處理問題的能力,,遵守公司規(guī)章制度情況,,流程標準完成情況,填表人,,NO,說明主管每周要與下屬進行工作反饋，并讓下屬在記錄卡上簽字，簽字并不代表同意記錄內容，只代表已經參加了工作反饋。,績效評估中可能出現的錯誤,沒有落實日常工作輔導不懂得如何收集、記錄并分析績效問題沒有協助部屬克服障礙不知道如何糾正部屬錯誤凡事都等到考核時才算總帳不能貫徹要求與追蹤執(zhí)行狀況不會執(zhí)行工作晤談與即時回饋舍不得給予贊美與激勵,績效評估中常見的人為偏差,暈輪效應居中趨勢偏松或偏緊傾向個人偏見近期行為偏見我同心理,績效面談的定義與目的,定義指主管與部屬共同針對績效評估的結果所做的看法交換與研討。目的透過雙向溝通，共同齊心協力的解決問題，讓部屬工作績效更好，讓組織的發(fā)展更健全。,績效面談（工作反饋）注意事項,以補強教導功能為目的針對特定事件具體而明確切不可置身事外積極的聆聽不要拿他與其他部屬相比較成功與失敗的回饋并重注意說話技巧與態(tài)度，不可諷刺威脅懲罰贏家,抱怨處理技巧,（1）面對部屬抱怨應有的態(tài)度不逃避不忌諱正面的肯定重視感受與事實認清角色立場與目的勇于自我檢討（2）抱怨處理的要點絕對避免敵對或防御的反應設法獲得完整的抱怨內容并仔細傾聽體諒員工的感受平靜地表明你的立場明確地告知你將采取的措施與行動安排追蹤日期,糾正部屬的溝通策略,策略式溝通,,,,,,,,認同情感,鼓勵發(fā)言,了解想法,發(fā)問,告知,指導,批評,面談效果評價,面談是否達到目的是否幫助了部屬怎樣做才能更有效如果重新評估面談，方式如何改進有什么遺漏有哪些無用的討論應予以刪除我學到什么新東西關于輔導技巧關于我自己關于我的機構誰說話較多是否真正注意部屬所說的話是否滿意這次面談是否與部屬有了更深的了解是否覺得下次面談會更有效,,,,市場部經理月份關鍵業(yè)績指標考核表,單位姓名日期,,,,干部專項任務考評表,姓名,,,,,,,,,考評標準,專項任務完成情況,管理能力體現,,,,本月考評總分,評分標準,,,,,,,,,,,,優(yōu)（91100）,良（7690）,中（6175）,差（60以下）,得分,,權重,完成工作質量及效率,超過計劃10以上,超過計劃510,介于計劃5之間,低于計劃5以上,能夠高質量地完成工作任務，效率很高，,能較好地保證工作質量，且效率較高，,基本上能保證工作質量，效率一般,工作質量低下，且效率很低,體現了很強的管理能力，為專項任務的完成發(fā)揮了至關重要的作用,體現了較強的管理能力，為任務的完成發(fā)揮了較重要的作用,管理能力一般，基本能配合任務的完成,管理能力低下，在一定程度上阻礙了任務的順利完成,具有很強的創(chuàng)造能力，為任務按時或超額完成提出了非常有創(chuàng)建性的建議,具有一定的創(chuàng)造能力，偶爾能提出一些有創(chuàng)意的建議且效果較好,創(chuàng)造能力一般，雖有時能提出一些建議，但未被采納。,創(chuàng)造能力低下，很少能提出有創(chuàng)意的建議。,,,,,,,,,30,20,15,,,,,部門,職務,,,創(chuàng)新能力,15,,專項任務內容,,,與其他員工的協作精神,有很好的協作精神，能夠積極配合其他部門或員工的工作，保證整個任務的順利進行,協作精神較好，能配合其他員工的工作,協作精神一般，能做好本職工作，但與其他員工的配合不夠積極,協作精神差，阻礙了其他員工的工作，導致專項任務拖延,20,注干部專項任務只在干部參與重大的、非日常專項任務時由專項任務的直接主管進行考核，并填寫此表，作為干部年終考核的依據，其中總分得優(yōu)的，在年終考評總分中加上1分特別優(yōu)秀的可加1525分；得良的，加05分；得中的，不加分也不減分；得差的，扣05至15分。當干部參與一項以上專項任務時，其加分或減分可累計。,,綜合素質A,業(yè)績測評C,中層管理干部考核的主要內容,,中層管理干部考核的主要內容,,關鍵業(yè)績指標（考核以上級主管打分為主12個月考核平均分占40，年終業(yè)績考核占60）,,管理能力,個人品德,（權重70）,（權重20）,滿意度B,（權重10）,采用360度測評,,,,上級打分權重占50同級打分權重占10直接下級打分權重占40,,,,,綜合素質指標體系,操作說明綜合素質測評主要是為了測評領導干部的個人品德、領導素質以及管理能力。其考評的結果主要用于績效考評總分的計算；另外在“二維分析績效與能力綜合分析”也將用到該結果，以確定干部的發(fā)展方向。在綜合素質測評中，每一個被考核人將由其直接上級、同級和下級進行考評，同級和下級為多人的情況下，取其平均分（簡單平均數）。考評表格的發(fā)放、收集以及初步計算整理將由人力資源部負責組織實施。,,,干部綜合素質測評表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,姓名部門職位任職時間,評分項目,評分標準,優(yōu)（10081）良（8061）中（6041）差（40以下）,影響力與號召力,正確適度授權的能力,有非常強的影響力與號召力，能夠對周圍的人發(fā)揮極強的領袖力量,在任何時候和條件下都能充分地與他人協作，有很強的協調和適應力，同時能夠組織協作事務,有相當的能力，但有時無法使他人主動服從，需要借用其他手段（如行政手段）,有一定能力，但大多數情況下不能使他人服從并需要借用其他方法,對授權要求能夠全面、精通地理解與執(zhí)行，并通過授權達到非常好的管理效果（提高積極性）,能夠正確、清晰地劃分權限，并能夠進行適度、有效的授權與管理,基本能夠清晰地劃分權限并進行授權，但有授權后無法掌握等管理不力的現象,只能做到部分權限劃分、授權和管理,協調能力,在任何時間和條件下都能充分地與他人協作，有很強的適應和協調能力，同時能夠組織協調事務,能夠充分地與他人協作，有較強的協調能力,在正常情況下能充分與人協作，但對特殊情況適應能力不夠,在正常情況下基本能與人協作，但不具備對特殊情況的協調能力,管理力度,能緊抓所有控制項目，任何時間都能掌握全盤狀況，使組織井然有序，完全杜絕發(fā)生任何過失的機會,能夠掌握多數的控制項目，組織運作順序，無過失發(fā)生,能掌握重要的控制項目，使部屬不會出現有意或無意的過失,不能掌握多數的控制項目，有意或無意的過失經常發(fā)生,,運籌帷幄能力,統籌規(guī)劃能力,能夠高瞻遠矚，對所轄組織的戰(zhàn)略規(guī)劃作出超前、正確的遠景規(guī)劃,具有相當的能力，制定規(guī)劃基本無偏差,具有相當的能力，但有時在某些方面會有偏差,有一定能力，但存在戰(zhàn)略規(guī)劃錯誤的現象,對組織內部了解的能力,能夠對所轄組織有全面、精確、及時的掌握,能夠及時、準確地了解整個公司的優(yōu)缺點及其他情況,尚具有準確了解整個公司的能力，但不夠全面及時,具備局部了解公司內部的能力，但不夠準確和及時,應變能力,具有超常的判斷能力,有準確、及時的判斷能力,一般情況下能有準確、及時的判斷，執(zhí)行尚算果斷,對判斷的準確和及時性不夠，執(zhí)行時有猶豫現象,權重,打分,155510555,注你是被考核人的級（請選擇上、平或下），此表為不記名測評表,,,,干部綜合素質測評表（續(xù)）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,姓名部門職位任職時間,評分項目,評分標準,優(yōu)（10081）良（8061）中（6041）差（40以下）,,總分,權重,打分,注你是被考核人的級（請選擇上、平或下），此表為不記名測評表,,,,組織發(fā)展能力,發(fā)掘并培養(yǎng)有潛能下屬的能力,能夠全面準確及時發(fā)掘有潛能下屬，了解起發(fā)展方向并適當培養(yǎng),能及時、準確發(fā)覺有潛能的下屬，并能幫其發(fā)展,能夠發(fā)覺有潛能的下屬，但培養(yǎng)與指導不夠,不能發(fā)掘有潛能的下屬或培養(yǎng)與指導不足,推動組織學習與發(fā)展的能力,能妥善推動組織學習與發(fā)展新技能,能推動組織學習與發(fā)展新技能，但效果較差,不能推動組織學習與發(fā)展新技能,能推動組織學習與發(fā)展新技能，但效果一般,學習與運用新知識提高管理能力,具有學習新知識的熱情與能力，并能夠學以致用，輔助管理,具有學習新知識的熱情與能力，并能加以運用,具有學習熱情，但學習及運用能力一般,思維僵化、落后，不能學習，更不能運用,品德行為,品行端正，正直誠實，能為人楷模,品行端正，正直誠實，能從己做起,品行基本端正，正直誠實,品行不端，不正直誠實,原則性,原則性強，立場堅定,原則性比較強，立場比較堅定,能堅持原則，立場還算堅定,原則性不強，立場不夠堅定,,全局觀念,全局觀念強，整體利益高于一切,全局觀念比較強，整體利益優(yōu)先,有全局觀念，能維護整體利益,全局觀念不夠強，較少考慮整體利益,廉潔自律,廉潔自律，公心為上，敢于同不良作風作斗爭,廉潔自律，公心為上,能廉潔自律，基本出于公心,不夠廉潔，私心較重,事業(yè)心,有強烈的事業(yè)心，工作積極向上,有較強的事業(yè)心，工作積極向上,尚有事業(yè)心，有一定工作積極性,事業(yè)心較差，缺乏進取精神,企業(yè)文化理念,對企業(yè)文化有深刻理解，能身體力行，積極宣傳與推廣,對企業(yè)文化有一定理解，較能身體力行,對企業(yè)文化有了解，并能認同其理念,對企業(yè)文化不了解或不能認同公司的企業(yè)文化,5551055555,,,,,,滿意度指標體系,,,操作說明本滿意度指標體系主要是考核職能部門間在相互配合、相互協調、處理內部事務方面的工作質量。滿意度調查的結果經處理后將進入部門經理的考核總分。其操作實施主要由人力資源部負責。在年末考核時，由人力資源部負責將調查表發(fā)放到除被考核部門以外的所有員工。每個部門要對調查結果初步處理，形成兩份表格，其中一份是部門經理所填，另一份由部門內員工所填表格計算而成（計算平均數）。將這兩份表格上交人力資源部，人力資源部再將結果進行處理。人力資源部把這兩份表格合并成一份表格。合并后的表格即為該部門對另一部門的滿意度評價。其他所有部門對某一部門的滿意度評價加總平均即得到該部門的滿意度的分。,,,,滿意度調查流程示范,人力資源部,,財務部滿意度調查表,生產部,員工,員工所填表格,員工,經理所填表格,商品部,,,,,,,,,,加總平均,,,,,,交人力資源部,,人力資源部,,A,B,,,計算（A60B40）,生產部對財務部的滿意度評價得分,商品部對財務部的滿意度評價得分,,,,,,,,加總平均,財務部的滿意度評價得分,人力資源部滿意度調查表,,總分,,NO,7、廠區(qū)安全保衛(wèi),6、人員安置的效果,總經辦滿意度調查表,由人力資源部組織完成,,普通員工考核的主要內容,,,上級考評A1（權重60）部門內其他員工B1（權重40）,,績效測評表,普通員工考核的主要內容,,包括工作業(yè)績、綜合素質及工作表現等,,,,崗位考核標準完成情況40,工作質量30,工作效率30,評分項目權重,評分標準,90100分,8089分,7079分,6069分,59分以下,超額/提前完成原計劃,按時完成原定計劃,完成原定計劃8099以下,完成原定計劃6079以下,完成原定計劃60以下,遠優(yōu)于同事創(chuàng)造豐厚利益,略優(yōu)于同事帶來明顯利益,質量平平甚少失誤,工作失誤次數或程度在合理范圍之內或在平均水準之上,工作失誤次數或程度在合理范圍之外或平均水準之下,工作效率特別高遠超過一般水準,工作效率特別高略超過一般水準,工作效率普通近于一般水準,工作效率低略低于一般水準,工作效率非常差遠低于一般水準,積極研究顯著改進工作,主動改進工作有創(chuàng)意,完成現有工作尚能進行改進,滿足于現在，不改進，但能接受改進創(chuàng)新,墨守成規(guī)沒有且不能接受改革創(chuàng)新,工作創(chuàng)新10,工作責任感20,智能技能20,勤勉程度15,忠誠服務銳意進取,處事穩(wěn)健需極少督促,尚稱負責需督促,工任懈散、被動,推諉責任工作不力,能勝任工作有發(fā)展?jié)摿?能勝任工作,尚能勝任,勉強勝任有待加強,不能勝任,工作勤奮積極改進,工作尚算勤奮且能改進,工作缺乏主動和積極性,工作中有懶惰跡象,工作懶散、態(tài)度敷衍,知識經驗豐富判斷分析準確,知識經驗較豐富判斷較準確,具有一定知識判斷尚算準確,在較小范圍內可自行判斷,單純操作機械性地執(zhí)行,分析判斷10,團結合作15,工作紀律10,部門負責人簽字,團結合作協調相融,主動合作協調較好,合作尚好,合作一般尚能團結他人,拒絕合作很難相處,模范，嚴格遵守紀律,自覺地遵守紀律,能服從紀律,紀律性較差需督促,有違規(guī)行為,部門內名次,其它要說明的問題,其它扣分此項由人力資源部填寫,總計分{分項分數X權重},部門,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,普通員工綜合評估表,,注你是被考核人的級（請選擇上、平或下）,,,工作績效60）,綜合素質（40）,,得分,單項,小計,備注其中崗位考核標準完成情況一欄的具體內容視各部門不同情況確定。,,,績效考核結果處理系統,操作說明中層干部排名與結果處理普通員工排名與結果處理評估結果報告,,操作說明在前面的流程中已經得出中層干部的考評結果，包括關鍵業(yè)績得分、綜合素質得分和滿意度得分。對普通員工的考核結果即為該員工在部門內的得分。在該部分中將針對中層干部進行二維排名分析和總排名，這兩種處理的結果將用于后面的薪酬分配體系中。二維排名分析將為晉升、加薪及確定培養(yǎng)方向提供依據；總排名將決定年終獎金的分配。對員工的考核結果進行調整處理后在總公司范圍內排名，為員工的晉升、加薪和年終獎提供依據。人力資源部在完成考評結果的處理和初步分析后，將排名情況公布。過了申訴期后，撰寫干部評估報告，由部門經理會同人力資源部撰寫員工評估報告。由人力資源部將評估報告上交考評委員會討論決定并將最終考評結果公布或反饋給本人。,,,,,中層管理干部的排名,姓名,工作績效考核名次,綜合素質排名,,,,ABCD,1234,1234,年終時針對工作績效，綜合素質（個人品質及領導素質）兩部分考核結果，進行硬性排名，并進行二維分析。,,,,二維排名,總排名,姓名考核總分名次,,,A1B2C3D4,,年終時針對工作績效、綜合素質及滿意度考核結果計算總分（計算方法參前），并進行排名,備注各考評對象如被發(fā)現有重大違紀事件，則根據公司有關規(guī)定和領導指示，對考核結果予以扣分（主要由考核委員會主持）,考核后應結合被考核者能力與業(yè)績綜合設計其發(fā)展方向,,,綜合素質,優(yōu)秀,差,,工作績效,低,中,高,,,,,,,,,,,,,,,針對需要提供培訓培養(yǎng)機會,根據具體情況考慮淘汰降級或調離現任職位,考慮進一步重任，升級,找出原因，提供機會改進,二維分析績效與能力綜合分析,,,經綜合分析，根據考評結果決定,,綜合素質,高,中,低,,低,中,高,,工作績效,,,,有欠缺者暫停加薪及晉生機會要求努力工作提高績效輪換崗位給予第二次機會,優(yōu)秀者獎勵加薪及較多的獎金鼓勵爭取更大績效機會具有晉級的條件,非常優(yōu)秀者各種機會和獎勵高額加薪及獎金連續(xù)獲得則可優(yōu)先晉級其它各種獎勵,有問題者停止一切機會與獎勵在績效方面嚴格要求，并要求參加培訓和學習進入觀察期，考慮下一步如何處理考慮減薪,失敗者（5）立即淘汰,有欠缺者暫停加薪及晉升機會給一年的機會要求其提高能力和素質要求其參加培訓和學習,有問題者停止一切機會與獎勵在能力和素質方面嚴格要求，并要求增加績效進入觀察期，考慮下一步如何處理考慮減薪,優(yōu)秀者獎勵加薪及較多的獎金鼓勵繼續(xù)提高素質機會具有晉級的條件,表現尚可者對加薪和晉級均需慎重考慮提出績效要求培訓提高能力/技能，但不要讓他們阻礙部門中有才華的員工發(fā)展,,,,,,,,普通員工整體排名方法,只進行部門內部排名員工較少，不利于拉開檔次，鞭策員工；無法體現部門工作成績；無法體現部們工作成績對員工考評結果的影響,進行簡單公司整體排名部門領導

簡介：資金部內部控制手冊資金部內部控制手冊中國鐵路物資股份有限公司2011年3月（4）授信監(jiān)管流程授信監(jiān)管流程147（5）本部銀行貸款管理流程本部銀行貸款管理流程152（6）債券融資流程債券融資流程158（7）項目融資管理流程項目融資管理流程170（8）擔保管理流程擔保管理流程1765貨幣資金管理貨幣資金管理184（1）內部資金調劑管理流程（上調）內部資金調劑管理流程（上調）185（2）內部資金調劑管理流程（下調）內部資金調劑管理流程（下調）191（3）上存計息流程上存計息流程198（4）上下調計息流程（季度）上下調計息流程（季度）202（5）收款管理流程收款管理流程208（6）付款管理流程（本部門）付款管理流程（本部門）216（7）付款管理流程（下調款）付款管理流程（下調款）221（8）付款管理流程（業(yè)務）付款管理流程（業(yè)務）2266投資管理投資管理234（1）股票、債券、基金和基金專戶投資研究流程股票、債券、基金和基金專戶投資研究流程235（2）新股申購操作流程新股申購操作流程243（3）新債申購操作流程新債申購操作流程253（4）交易所二級市場債券交易操作流程交易所二級市場債券交易操作流程262（5）銀行間二級市場債券交易操作流程銀行間二級市場債券交易操作流程272（6）基金和基金專戶交易操作流程基金和基金專戶交易操作流程281

簡介：資金管理內部控制手冊資金管理內部控制手冊中國鐵路物資股份有限公司中國鐵路物資股份有限公司2011年5月（4）國際進口信用證開立流程國際進口信用證開立流程55（5）國內進口信用證開立流程國內進口信用證開立流程61（6）國內信用證議付流程（開證）國內信用證議付流程（開證）67（7）國內信用證議付流程（收證）國內信用證議付流程（收證）73（8）信用證修改流程信用證修改流程79（9）信用證到單付款流程信用證到單付款流程84（10）出口信用證收證流程出口信用證收證流程93（11）出口信用證收匯流程出口信用證收匯流程98（12）保函管理流程保函管理流程1023銀行賬戶管理銀行賬戶管理108（1）銀行賬戶開立管理流程（本部）銀行賬戶開立管理流程（本部）109（2）銀行賬戶開立管理流程（二級公司）銀行賬戶開立管理流程（二級公司）

簡介：崗位職責本控制、國際金融外匯知識、財政與信貸、稅務知識等，熟悉國家制定的各種本控制、國際金融外匯知識、財政與信貸、稅務知識等，熟悉國家制定的各種財務會計制度及財務法規(guī)，做到依法理財。財務會計制度及財務法規(guī)，做到依法理財。4五年以上相關工作經驗。五年以上相關工作經驗。5大學專科以上學歷，具備財務管理、酒店管理、法律等相關專業(yè)知大學專科以上學歷，具備財務管理、酒店管理、法律等相關專業(yè)知識。識。

簡介：內部資料僅供交流第1頁共60頁PAGEOF財務管理手冊內部資料僅供交流第3頁共60頁PAGEOF文件編號文件編號CHFIOP001CHFIOP001文件名稱文件名稱生效日期生效日期20032003年0101月1010日版次第1版財務機構的設置及人員配備財務機構的設置及人員配備頁次共3頁1010目的目的為明確財務機構的設置及人員配備，提供多種選擇。2020適用范圍適用范圍公司總部適用。3030相關文件相關文件（無）4040名詞解釋名詞解釋（無）5050職責職責（無）6060作業(yè)程序作業(yè)程序包括以會計機構為中心的財務管理機構、與會計機構并行的財務管理機構、集團企業(yè)財務機構調協三種程序可供選擇。61以會計機構為中心的財務管理機構611特點會計核算與財務管理職能不分開，以會計活動為中心來劃分內部職責。內部設有存貨、長期資產、結算、出納、成本、報表等部門。612適用范圍中、小型企業(yè)。613以會計機構為中心的財務管理機構圖示總經理財務主管存貨長期資產結算出納成本成本

簡介：費用控制和資金管理系統費用控制和資金管理系統使用手冊使用手冊杭州韻源科技有限公司二零一三年五月五日第五部分人事部業(yè)務處理第六部分其它部門員工日常業(yè)務處理第七部分系統管理和設置主要介紹如何完成費用業(yè)務申請、借款、報銷等工作，這部分內容是與借款、報銷業(yè)務處理工作最為密切相關的。閱讀方法閱讀方法本手冊是費用控制和資金管理系統的使用手冊，著重介紹如何通過使用費用控制和資金管理軟件，更好的管理本單位的預算、資金執(zhí)行。本手冊的讀者為費用控制和資金管理系統的操作人員。如果您已經有了一定的計算機應用基礎，可以直接依照本手冊學習費用控制和資金管理系統的使用方法；如果您的計算機基礎比較薄弱，則最好先熟悉WINDOWS2000WINDOWSXP等操作系統的基本操作，閱讀微軟公司相關用戶手冊，以便對所購買的軟件在總體上有所了解，然后再跟隨本手冊學習費用控制和資金管理系統的使用方法。用戶在正式使用費用控制和資金管理系統軟件進行預算編制、業(yè)務數據等級、業(yè)務申請、借、還款，報銷之前，最好由系統管理員不熟創(chuàng)建一個實驗賬套和演示系統，以便操作人員在參看本手冊的同時，能夠試著使用費用控制和資金管理系統軟件在演示系統中錄入一些基礎資料和借款、報銷、還款處理，查詢輸出一些賬表等，這樣學習的效果會更好一些。圖形符號約定圖形符號約定【】”在本手冊中代表系統中的一個按鈕或圖標按鈕；

簡介：1目錄第一章財務部運營手冊目錄1第二章酒店介紹第一節(jié)總經理致辭5第二節(jié)酒店介紹6第三節(jié)酒店組織機構圖7第三章財務部介紹第一節(jié)財務部簡介8第二節(jié)財務部組織機構圖9第四章財務部崗位職責第一節(jié)財務部崗位職責_財務總監(jiān)10第二節(jié)財務部崗位職責_主辦會計11第三節(jié)財務部崗位職責_出納12第四節(jié)財務部崗位職責_成本會計13第五節(jié)財務部崗位職責_往來會計14第六節(jié)財務部崗位職責_倉管員15第七節(jié)財務部崗位職責_日審16第八節(jié)財務部崗位職責_夜審17第九節(jié)財務部崗位職責_收銀主管18第十節(jié)財務部崗位職責_餐飲收銀19第十一節(jié)財務部崗位職責_采購經理20第十二節(jié)財務部崗位職責_采購員213第九節(jié)財務部崗位操作流程_綜合收銀67第十節(jié)財務部崗位操作流程_采購經理70第七章財務部部門要求第一節(jié)儀表儀容、禮節(jié)禮貌72第一節(jié)部門衛(wèi)生標準與作息時間74

簡介：中國遠大集團房地產企業(yè)企業(yè)管理流程與規(guī)范手冊行政與人事管理規(guī)范系統目錄公司組織機構、部門職能、職位設置與人員編制公司崗位、職位說明書規(guī)則與規(guī)范公司員工薪資福利與考勤假期管理制度公司人事招聘、錄用、解聘、辭職辭退管理制度公司勞動合同制管理實施辦法公司人力資源儲備、培訓管理制度公司辦公設施、用品管理制度公司會議管理規(guī)則公司檔案、圖書資料管理規(guī)定公司辦公紀律管理細則公司保密工作規(guī)定公司車輛與駕駛員管理規(guī)定公司印章使用保管管理細則公司電腦及通訊設備使用管理規(guī)定公司行文、呈文管理規(guī)則公司總務事務管理規(guī)則公司監(jiān)察與安全管理規(guī)則公司員工工作日志管理施行辦法公司員工績效評估考核管理制度、、部門職門職能劃分確定能劃分確定1、總經理室總經理室對董事會（董事長）負責，執(zhí)行公司董事會的各項決議；全面負責與組織領導公司經營管理工作。33副總經理室副總經理室（分管銷售企劃招商廣告等）（分管銷售企劃招商廣告等）對總經理負責，協助總經理工作，在總經理授權范圍內行使分管領域（部門）工作職權。4141助理總經理室（分管工程與現場管理、審算管理等）助理總經理室（分管工程與現場管理、審算管理等）對總經理負責，協助總經理工作，在總經理特別授權范圍內完成指定的專項工作（可分管行政人事或規(guī)劃設計）。4242工程總監(jiān)室（總工辦）工程總監(jiān)室（總工辦）對總經理負責，負責公司規(guī)劃設計、工程監(jiān)理、工程招投標組織管理，工程與技術管理、材料設備計劃等工作；參與項目洽談與項目技術可行性分析。對工程技術部與計劃預算部工作職能進行全面管理。4343財務總監(jiān)室（財務總監(jiān)室（2個以上項目的開發(fā)企業(yè)可設立，可兼任財務預算部經個以上項目的開發(fā)企業(yè)可設立，可兼任財務預算部經理）理）對總經理負責，負責公司財務資金平衡計劃、審計、融資、財務計劃、稅務等管理體系建立；財務計劃與經濟活動分析；部門內部管理培訓，參與項目評估與決策。4444營銷總監(jiān)室（營銷總監(jiān)室（2個以上項目的開發(fā)企業(yè)可設立，可兼任銷售經理）個以上項目的開發(fā)企業(yè)可設立，可兼任銷售經理）對總經理負責，負責公司市場開發(fā)與銷售管理、企劃戰(zhàn)略、品牌建立運行及規(guī)范、銷售培訓與營銷體系建立；參加公司新項目洽談、可行性研究論證與技術評價。55行政人事部（總經理辦公室）行政人事部（總經理辦公室）文秘、文件（人事）檔案綜合管理；辦公用品設備購置及使用管理、辦公環(huán)境、秩序管理；員工考勤；會議召集組織；人事招聘、錄用、培訓（組織）、工作（業(yè)績績效）考核；聘任與解聘；薪資福利、假期與勞動合同、保險統籌管理；總務事務管理；車輛與各類牌照票務管理；外事接待；公共關系協調；企業(yè)、員工理念與行為規(guī)范教育培訓；安全保衛(wèi)與監(jiān)察監(jiān)督；企業(yè)文化構建；其他人事行政事物。6、財務預算部財務預算部融資與資金使用監(jiān)管，資金收支管理審核；財務與計劃、統計；成本與管理費用控制與審核；資金籌措、平衡與使用監(jiān)督；會計賬務處理；現金出納業(yè)務；往來款項收支與銀行按揭事物；稅務、工商與審計事務；資產管理；營業(yè)收入管理；財務報表及信息匯總、分析、財務制度制訂；相關部門的經濟合同管理、價格管理、成本管理、決算管理；負責公司各類計劃制定與實施監(jiān)督檢查；負責公司項目計劃統計與概算管理；負責公司各類工程預、決算與成本造價控制管理審核與組織實施；負責項目的合同以及合同執(zhí)行管理；負責工程聯系單審核；工程形象進度報表審核備案7、規(guī)劃發(fā)展部（也可以設立規(guī)劃設計部）規(guī)劃發(fā)展部（也可以設立規(guī)劃設計部）項目報建與前期及施工過程中各類手續(xù)辦理；項目竣工各類手續(xù)報批；動遷、拆遷、回遷；新項目選擇、立項、考察、可行性研究、報批；項目及宗地測量、勘探組織或委托；項目方案規(guī)劃設計、各專業(yè)規(guī)劃設計以及施

簡介：PAGE1OF257財務制度匯編二零零四年五月收納的制度截止2004年9月30日PAGE3OF257第五節(jié)第五節(jié)關于移動通訊費報支的管理規(guī)定關于移動通訊費報支的管理規(guī)定55第六節(jié)第六節(jié)業(yè)務活動費列支標準業(yè)務活動費列支標準57第七節(jié)第七節(jié)費用支出索取增值稅專用發(fā)票的規(guī)定費用支出索取增值稅專用發(fā)票的規(guī)定58第八節(jié)第八節(jié)關于職務津貼報銷流程及相關事項的規(guī)定關于職務津貼報銷流程及相關事項的規(guī)定60第九節(jié)第九節(jié)總部與上海分公司財務部日常費用收支、借款等業(yè)務的規(guī)定總部與上海分公司財務部日常費用收支、借款等業(yè)務的規(guī)定61第十節(jié)第十節(jié)關于各分公司連鎖門店營業(yè)用電話費報支額度的規(guī)定關于各分公司連鎖門店營業(yè)用電話費報支額度的規(guī)定62第四章第四章審批類管理制度審批類管理制度64第一節(jié)第一節(jié)總部費用預批內容及報批流程總部費用預批內容及報批流程64第二節(jié)第二節(jié)分公司費用報批制度及流程分公司費用報批制度及流程68第三節(jié)第三節(jié)出租車費報銷的規(guī)定出租車費報銷的規(guī)定73第四節(jié)第四節(jié)總部費用報銷的時間安排及相關規(guī)范總部費用報銷的時間安排及相關規(guī)范74第五節(jié)第五節(jié)家電類采購資金審批流程（上海地區(qū)）家電類采購資金審批流程（上海地區(qū)）74第六節(jié)第六節(jié)家電類采購資金審批流程（非上海地區(qū)）家電類采購資金審批流程（非上海地區(qū)）80第七節(jié)第七節(jié)大額專項打款申請及跟蹤評估規(guī)定大額專項打款申請及跟蹤評估規(guī)定84第八節(jié)第八節(jié)安裝類采購資金審批流程安裝類采購資金審批流程86第五章第五章存貨管理類制度存貨管理類制度89第一節(jié)第一節(jié)商品監(jiān)控管理制度（財務篇）商品監(jiān)控管理制度（財務篇）89第二節(jié)第二節(jié)贈品管理制度贈品管理制度92第三節(jié)第三節(jié)庫存商品盤點制度庫存商品盤點制度96第四節(jié)第四節(jié)庫存商品盤點差異管理制度庫存商品盤點差異管理制度101第五節(jié)第五節(jié)上海分公司退貨規(guī)范上海分公司退貨規(guī)范106第六節(jié)第六節(jié)購貨發(fā)票遺失的退貨操作流程購貨發(fā)票遺失的退貨操作流程109第七節(jié)第七節(jié)庫存商品成本調價操作規(guī)范庫存商品成本調價操作規(guī)范111第八節(jié)第八節(jié)商品報廢審批流程商品報廢審批流程116第六章第六章財產類制度財產類制度118第一節(jié)第一節(jié)財產財務管理制度財產財務管理制度119第二節(jié)第二節(jié)財產采購管理及財務核算流程財產采購管理及財務核算流程127第七章第七章往來管理類制度往來管理類制度132第一節(jié)第一節(jié)往來對賬管理制度往來對賬管理制度132第二節(jié)第二節(jié)往來對賬操作流程的補充規(guī)定往來對賬操作流程的補充規(guī)定142

簡介：文件名稱文件名稱財務管理手冊重慶指南針餐飲管理有限公司重慶指南針餐飲管理有限公司店面標準管理系列手冊一店面標準管理系列手冊一文件章節(jié)文件章節(jié)目錄生效日期生效日期20132013年1212月1日文件編號文件編號ZNZBZGL1ZNZBZGL1版本版本013A013AOO第一章店級財務組織機構圖第一章店級財務組織機構圖第二章店級崗位財務職責及素質要求第二章店級崗位財務職責及素質要求第一節(jié)店總經理崗位財務職責和素質要求第二節(jié)大堂經理崗位財務職責和素質要求第三節(jié)后廚經理財務職責和素質要求第四節(jié)審計員崗位職責、素質要求和操作規(guī)定第五節(jié)收銀領班的崗位職責、素質要求和操作規(guī)定第六節(jié)收銀員崗位職責、素質要求和操作規(guī)定第七節(jié)應收員崗位職責、素質要求和操作規(guī)定第八節(jié)零星采購員崗位職責和素質要求第九節(jié)收貨員崗位職責和素質要求第十節(jié)庫房保管員崗位職責和素質要求第三章收銀類管理第三章收銀類管理第一節(jié)開單類管理規(guī)定1、點菜單、點酒單、沽清單管理2、改單管理3、加單4、退單5、廢單6、代金卷7、積分卡8分成類第二節(jié)結帳類1結帳2簽字掛賬3信用卡結4現金結賬5支票結賬6全額代、促銷代文件名稱文件名稱財務管理手冊重慶指南針餐飲管理有限公司重慶指南針餐飲管理有限公司店面標準管理系列手冊一店面標準管理系列手冊一文件章節(jié)文件章節(jié)目錄生效日期生效日期20132013年1212月1日文件編號文件編號ZNZBZGL1ZNZBZGL1版本版本013A013AOO第四節(jié)利潤匯總第五節(jié)消費匯總第六節(jié)銷售匯總第七節(jié)經營綜合第六章第六章固定資產管理制度固定資產管理制度家具用具管理制度家具用具管理制度第七章第七章物資采購供應管理制度物資采購供應管理制度第一節(jié)采購制度第二節(jié)收貨制度第三節(jié)庫房管理制度第四節(jié)物品領用、調撥制度第五節(jié)物品削價、報損制度第八章第八章應用表格應用表格1營業(yè)收入2營業(yè)情況明細表3宴請單據記錄表4宴請單據記錄表5備用金檢查表6信用卡收入日報表7應收帳款控制表

簡介：打造一流服務品牌樹立良好社會形象任你所想皆有可能共60頁第1頁金匯假日酒店財務部金匯假日酒店財務部運作手冊編制日期二00九年十二月二十八日編制部門財務部打造一流服務品牌樹立良好社會形象任你所想皆有可能共60頁第3頁第九節(jié)財務報銷管理制度（3132）第十節(jié)資金審批權限規(guī)定（3333）第十一節(jié)固定資產管理制度（3435）第十二節(jié)低值易耗品管理制度（3636）第十三節(jié)存貨管理制度（3738）第十四節(jié)應收賬款管理制度（3940）第十五節(jié)其他應收款管理制度（4141）第十六節(jié)成本損耗、控制管理制度（4242）第十七節(jié)財務檔案管理制度（4345）第十八節(jié)出入庫管理辦法（4647）第十九節(jié)家具、用具管理辦法（4848）第二十節(jié)財產清查制度（4949）第六部分常用表格（第六部分常用表格（50515051）第七部分附則（第七部分附則（52575257）第一節(jié)收銀員崗位職責（52）第二節(jié)收銀員工作流程（5357）

簡介：內部文件注意保存1財務財務工作手冊工作手冊第一部分第一部分財務崗財務崗位設置及工作置及工作職責職責各崗位工作人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守作息時間和公司制定的請（休）假審批制度，不準遲到早退，未經批準，不得擅自離開工作崗位。遇有人員調動等工作變動時，負責人要認真安排好交接，財務中心派人參加監(jiān)交。各崗位人員除完成本職工作外，要完成領導交辦的其他工作事項，全心全意為公司發(fā)展服務。根據工作需要，財務中心設置以下崗位財務總監(jiān)1名，財務經理1名，主管會計3名，出納1名（兼網管與資產管理），分公司設立開票員、收銀員、稽核員各1名（業(yè)務比較少的，開票員、稽核員合并），其中北京分公司編制2人，天津分公司編制3人，塘沽分公司編制3人，唐山分公司編制2人（現缺1人），保定分公司編制2人，每個超市、展廳、自營店設終端收銀員1名。財務中心崗位框架圖財務總監(jiān)財務經理分公司財務總部往來管理成本控制財務分析出納網管收銀員開票員稽核員內部文件注意保存3懲、任免下屬公司財務負責人。11負責協調部門與上級及關系單位的協調工作。12監(jiān)督、檢查財務紀律執(zhí)行情況。13完成領導交辦的其它工作。二、二、財務經財務經理崗位職責職責1根據領導授權負責公司財務計劃的編制、年度財務預算、決算的編制以及相關財務文件的起草、修改和落實執(zhí)行。2負責部門會議并擔任記錄，根據部門會議研究確定的原則，草擬有關財務、資產管理工作長遠規(guī)劃和年度計劃。3負責部門月度的工作計劃編制。4負責草擬總公司半年、年度財務工作總結。5負責根據領導授權，加強與有關部門業(yè)務工作的聯系協調。6負責部門業(yè)務學習、會議的安排籌備等工作。7負責部門有關業(yè)務接待安排等事宜。8負責財務中心財務總稽核工作。對總部出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。9負責總部及分公司工資計算、審核，按時安排專人負責發(fā)放，并予以監(jiān)督，接受員工薪酬投訴與妥善處理。10完成領導交辦的其它工作。三、成本控制三、成本控制崗位職責職責1遵守各項財政法律、法規(guī)、企業(yè)會計制度，按會計基礎工作規(guī)范對公司經濟業(yè)務進行會計核算。

簡介：1第一章基本財務類制度6第一節(jié)會計基礎工作規(guī)范6第二節(jié)贈送禮金券的要求和賬務處理8第三節(jié)促銷活動中贈送商品或禮金券代扣個人所得稅的規(guī)定9第四節(jié)消費者補差操作規(guī)范10第五節(jié)正確填寫票據和結算憑證的基本規(guī)定13第六節(jié)報表統計上報規(guī)定14第七節(jié)各分公司財務數據上傳時間及賬套號編碼的規(guī)定17第二章資金管理類制度18第一節(jié)集團總部資金管理規(guī)定18第二節(jié)分公司資金管理制度22第三節(jié)加強資金管理及規(guī)范內部結算的規(guī)定23第四節(jié)加強資金管理的若干規(guī)定24第五節(jié)調整信用額度使用的通知24第六節(jié)銀行賬戶管理規(guī)定24第七節(jié)重申規(guī)范銀行賬戶管理的通知26第八節(jié)規(guī)范銀票數據錄入27第九節(jié)現金管理制度28第十節(jié)備用金及借款管理規(guī)定30第十一節(jié)加強貨款結算付款的控制點35第十二節(jié)門店銷售款管理規(guī)定38第十三節(jié)防范銀行卡風險的通知39第三章費用管理類制度40第一節(jié)總論40第二節(jié)外出和外派人員報銷、補貼標準規(guī)定49第三節(jié)外派人員各項費用補貼標準52第四節(jié)自備車管理規(guī)定53第五節(jié)關于移動通訊費報支的管理規(guī)定55第六節(jié)業(yè)務活動費列支標準573第五節(jié)供應商結大賬流程的通知149第六節(jié)與供應商核對往來賬項應注意的事項150第七節(jié)呆賬壞賬審批流程150第八節(jié)規(guī)范停止合作或退場供應商質保金收取的通知154第八章返利費用結算類制度155第一節(jié)返利類制度155第二節(jié)應收費用類制度173第三節(jié)關于返利費用管理相關要求的通知186第四節(jié)關于加強廣告費掛賬、回收管理的通知187第五節(jié)階段性返利、裝修費凈收入、廣告費收入管理的補充規(guī)定187第六節(jié)關于分公司之間購銷、調撥返利相關規(guī)定的通知188第七節(jié)關于調整月度經營毛利報表上報時間的通知189第八節(jié)進貨增值稅發(fā)票監(jiān)控管理制度189第九節(jié)連鎖管理中心工程部展臺費開票事項的有關規(guī)定190第九章預算分析類制度191第一節(jié)管理報表項目責任歸屬191第二節(jié)各門店電費及時報支事宜192第三節(jié)管理報表準確性、預算編制準確率的獎懲193第十章工商稅務類制度193第一節(jié)工商稅務證照申請辦理的規(guī)范193第二節(jié)進貨增值稅發(fā)票監(jiān)控管理制度198第三節(jié)正確計算個人所得稅的要求199第四節(jié)增值稅發(fā)票進項稅額抵扣問題的通知201第五節(jié)退貨（或折讓）證明的辦理要求203第六節(jié)公司基本資料的歸檔要求（財務中心所需）204第十一章財務部門及財務人員管理制度204第一節(jié)財務人員激勵制度204第二節(jié)財務處罰制度210第三節(jié)門店財務檢查制度213第四節(jié)財務管理中心績效考核細則218