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文檔簡介
1、部門工作計劃及 部門工作計劃及資金計劃的管理 資金計劃的管理1 范圍 范圍適用于各部門每月、每周編制資金使用計劃，再由公司財務部加以匯總審批的業(yè)務4.14.2 按照每月的收入和費用的比例審批，若收入下降，則變動費用按當月預算比例同等下降。變動費用包括差旅費、業(yè)務招待費、辦公費、會議費、廣告費、宣傳費、咨詢費以及銷售人員的傭金4.3 財務行政副總審批權限：審批超預算__％以內的月度資金計劃，?？偨浝韺徟A算__％以內的月度資金計劃，董事
2、會審批超預算__％及以外的月度資金計劃4.24.4 若批準的超預算資金計劃并非由于不可抗力造成，此類超預算資金計劃由財務部匯總后在月度管理報告中反映。不可抗力的定義：當發(fā)生市場預測之外的大幅波動或遇國家宏觀政策的調整及其他突發(fā)事件。固定費用和變動費用，變動費用嚴格按照收入完成情況調整，可在__10％內浮動，變動費用包括差旅費、業(yè)務招待費、辦公費、會議費、廣告費、宣傳費、咨詢費以及銷售人員的傭金。5. 銷售部于 23 日將月度工作計劃交財
3、務部審批，各其他部門于 26 日前將月度工作資金計劃交財務部審批6. 財務行政副總月度計劃審批權限：審批變動費用與收入不配比的情況，并且在 10__％內浮動。總經理月度計劃審批權限：審批超預算 10__％的月度計劃7. 若批準的超預算工作計劃并非由于不可抗力造成，此類超預算工作計劃由財務部匯總后在月度管理報告中反映。不可抗力的定義：當發(fā)生市場預測之外的大幅波動或遇國家宏觀政策的調整及其他突發(fā)事件。8. 8.5. 5.資金計劃管理流
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