資金調(diào)度例會(huì)制度

1、《規(guī)章制度匯編》上冊(cè)版次狀態(tài)：2011A第1頁(yè)資金調(diào)度例會(huì)制度資金調(diào)度例會(huì)制度HSGZZHJC0720111總則總則為進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)公司資金管理，加強(qiáng)資金收支計(jì)劃性，科學(xué)調(diào)度資金，提高資金使用效率，保障企業(yè)資金鏈條安全，嚴(yán)格控制各單位、部門(mén)基建成本、設(shè)備材料采購(gòu)和大額費(fèi)用等費(fèi)用開(kāi)支，做到支出前有計(jì)劃、有審批、有審核，特制定此制度。2適用范圍適用范圍本制度適用于集團(tuán)公司資金集中管理工作。3調(diào)度資金調(diào)度資金3.1調(diào)度資金項(xiàng)目3.1.1工程管

2、理處（供水辦）工程建設(shè)資金包括：水廠建設(shè)、管網(wǎng)新建及改造等。3.1.2工程、基建維修資金包括：房屋基建、技改維修、管網(wǎng)等供水設(shè)施改造等。3.1.3重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資金包括：固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置，源水費(fèi)、動(dòng)力費(fèi)、技術(shù)改造、設(shè)備更新、原材料、輔助材料以及管配件采購(gòu)等。3.2調(diào)度資金額度3.2.1工程管理處（供水辦）工程建設(shè)資金，包括所有工程建設(shè)資金。3.2.2工程、基建維修資金，包括所有工程、基建維修資金。3.2.3生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資金，資金額度

3、為：每次支付金額在10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）。3.3分口分級(jí)管理資金調(diào)度例會(huì)采用分口分級(jí)管理辦法，資金使用單位、部門(mén)為：各源水廠、制水廠、供水所、工程管理處（供水辦）、機(jī)關(guān)處室等，其相對(duì)應(yīng)的資金調(diào)度分口管理部門(mén)分別為：3.3.1生產(chǎn)運(yùn)行部：分口審核匯總各源水廠、制水廠的資金使用計(jì)劃。3.3.2搶修中心（供水服務(wù)中心）：分口審核匯總各供水所的資金使用計(jì)劃。3.3.3工程管理部（供水辦）：匯總本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的資金使用計(jì)劃。3.3.4客戶發(fā)

4、展中心：匯總本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的資金使用計(jì)劃。3.3.5材料采購(gòu)供應(yīng)中心：匯總本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的資金使用計(jì)劃。《規(guī)章制度匯編》上冊(cè)版次狀態(tài)：2011A第3頁(yè)3.7.4對(duì)未經(jīng)資金調(diào)度會(huì)審批、而確需支付的計(jì)劃外資金，應(yīng)經(jīng)執(zhí)行董事和總經(jīng)理聯(lián)簽批準(zhǔn)，由分口管理部門(mén)補(bǔ)充提交次月資金調(diào)度會(huì)后，予以追加資金計(jì)劃。3.7.5列入資金調(diào)度計(jì)劃內(nèi)的開(kāi)支項(xiàng)目，在報(bào)銷(xiāo)時(shí)各資金使用單位、部門(mén)必須在報(bào)銷(xiāo)封面上注明資金支出計(jì)劃編號(hào)，未注明編號(hào)的視同未列入資金調(diào)度計(jì)劃。