流動資產(chǎn)管理表單_第1頁
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文檔簡介

1、現(xiàn)金收支日報表現(xiàn)金收支日報表現(xiàn)金庫存面額類別明細(xì)面額數(shù)量金額前日余額本日收入額本日支出額本日余額100元50元5元20元相關(guān)傳票數(shù)量現(xiàn)金收入張現(xiàn)金支付張1元來源事由金額點鈔明細(xì)假鈔合計備注總經(jīng)理：經(jīng)理：復(fù)核：制表：出納收支日報表出納收支日報表年月日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付張數(shù)支付金額備注票據(jù)收支合計銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)金結(jié)存面額數(shù)量金額100元50元20元10元5元銀行存款1元收入合計償還借款材料采購品費用設(shè)備

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