浩物股份對外投資管理制度

1、法規(guī)和《公司四川四川浩物機電股份物機電股份有限公司限公司對外對外投資管理制度資管理制度第一章第一章總則第一條第一條為規(guī)范四川浩物機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的對外投資行為，增強投資項目決策的科學性，明確公司投資程序，規(guī)避投資風險，實現(xiàn)投資目標，制定本制度。第二條第二條本制度適用于公司所有對外投資項目的投資管理，包括通過獨立出資、出資控股、出資參股、出資租賃經(jīng)營等投資方式新建和并購資產(chǎn)項目的投資行為。第三條三條四川浩物機電股份有限

2、公司是所有投資項目的投資主體，實施公司的投資和發(fā)展。公司投資組建的所有子公司原則上無權(quán)對外進行投資，如需對外投資，須經(jīng)公司審核批準。第二章第二章對外對外投資的原則的原則第四條公司在決定對外投資時，應(yīng)對投資項目的可行性、投資風險、投資回報等事宜進行可行性論證，出具可行性論證報告。必要時應(yīng)聘請中介機構(gòu)進行盡職調(diào)查或聘請財務(wù)顧問出具財務(wù)顧問報告。第五條第五條對外投資須遵守如下原則。（一）對外投資要有利于公司持續(xù)發(fā)展，有利于資源整合，不損害股份

3、公司的利益，確保對外投資的資本安全，取得預(yù)期的投資目標。（二）不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營所需資金周轉(zhuǎn)，不影響各種技改、基建任務(wù)的順利進行，保證及時足額向國家繳納各種款項；（三）遵守國家的有關(guān)對外投資的法律、法規(guī)，不得以國家規(guī)定不得用于對外投資的資產(chǎn)向其他單位投資。第三章第三章對外對外投資審批權(quán)限審批權(quán)限第六條公司對外投資的審批應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)法律、1上，且絕對金額超過100萬元；上述指標計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負值，取其絕對值計算。第九條董事長審

4、批。第十條上述股東大會、董事會審議批準事項外的對外投資事項，可由投資標的為股權(quán)，且投資、購買或出售該股權(quán)將導(dǎo)致公司合并報表范圍發(fā)生變更的，該股權(quán)對應(yīng)公司的全部資產(chǎn)和營業(yè)收入視為第七條、第八條和第九條所述投資涉及的資產(chǎn)總額和與投資標的相關(guān)的營業(yè)收入。第十一條對于達到第七條規(guī)定標準的投資，若投資標的為公司股權(quán)，公司應(yīng)當聘請具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格會計師事務(wù)所對投資標的最近一年又一期財務(wù)會計報告進行審計，審計截止日距協(xié)議簽署日不得超過六

5、個月；若投資標的為股權(quán)以外的其他資產(chǎn)，公司應(yīng)當聘請具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)進行評估，評估基準日距協(xié)議簽署日不得超過一年。對于未達到第七條規(guī)定標準的交易，若證券交易所認為有必要的，公司也應(yīng)當按照前款規(guī)定，聘請相關(guān)會計師事務(wù)所或資產(chǎn)評估機構(gòu)進行審計或評估。第十二條第十二條公司對外投資設(shè)立有限責任公司或者股份有限公司，按照《公司法》第二十六條或者第八十一條規(guī)定可以分期繳足出資額的，應(yīng)當以協(xié)議約定的全部出資額為標準適用第七條

6、、第八條和第九條的規(guī)定。第十三條公司在十二個月內(nèi)發(fā)生同類投資，應(yīng)當按照累計計算的原則適用第七條、第八條和第九條的規(guī)定。已經(jīng)按照第七條、第八條和第九條履行相關(guān)義務(wù)的，不再納入相關(guān)的累計計算范圍。第四章第四章對外對外投資的職責分工的職責分工第十四條公司證券事務(wù)部是新建和并購等投資項目的主管部門，負責項目的篩選、擬定中介、項目論證、方案設(shè)計、項目報批、組織實施和項目綜合管理。公司控股子公司的投資項目也納入公司證券事務(wù)部管理。第十五條公司財務(wù)部