年度財務工作匯報 (2)

1、1年度財務工作匯報年度財務工作匯報執(zhí)行部門執(zhí)行部門文書名稱文書名稱公司年度財務工作匯報公司年度財務工作匯報監(jiān)督部門監(jiān)督部門各位領導、同事們：20年度是公司發(fā)展史上的關鍵一年，在集團領導的英明決策和正確領導下，本公司徹底淘汰了落后的A生產線，B生產線正式投入生產，全體員工在公司領導的帶領下，團結一致，發(fā)揚“卓越、自強、創(chuàng)造、進步”的精神，不斷完善經濟責任制和崗位星級管理，在各種原材料價格大幅上漲、市場競爭日益殘酷的情況下，仍取得了驕人的成

2、績，各項指標再創(chuàng)歷史新高。全年產銷首次突破100萬噸大關，實現利稅萬元，公司綜合實力進一步增強，為公司下一步的發(fā)展奠定了堅實的基礎。一、20年度財務決算20年公司生產產品噸，比上年增加噸，增長%；銷售噸，比上年增加噸，增長%；全年完成銷售收入萬元，比上年同期增加萬元，增長%；實現利稅萬元，比上年減少萬元，降低%。具體分項說明如下。（一）費用完成情況1.20年產品單位制造成本元，比上年增加元，增長%。（1）其成本上升的主要原因如下。①產品

3、平均單價元，比上年同期增加元，升幅達%，使每噸產品成本增加元。②產品單位電耗度，比上年同期增加度，使每噸產品成本增加元。③產品單位電價元，比上年同期增加元，使每噸產品成本增加元。（2）各品種產品單位成本完成情況如下表所示。各品種產品單位成本完成情況說明表各品種產品單位成本完成情況說明表產品名稱產品名稱單位成本（單位：元）單位成本（單位：元）同比增加金額同比增加金額同比上升比率同比上升比率2.全年發(fā)生銷售費用萬元，同比減少萬元，降低%；其

4、中產品銷售費用元，同3（六）財務評價指標財務評價指標情況說明表財務評價指標情況說明表財務評價指標名稱財務評價指標名稱數值數值同比上升同比上升下降比率下降比率資產負債率%流動比率%速動比率%存貨周轉率%應收賬款周轉率%資本金利潤率%成本費用利潤率%銷售利潤率%二、下一年度財務預算二、下一年度財務預算根據公司20年度的工作方針和工作目標，結合20年度實現的業(yè)績，我們對各項指標進行了逐一分解和落實，實事求是地安排了今年的財務預算。（一）成本費

5、用預算20年計劃生產產品萬噸，產品平均單位制造成本預算為元，要求比上年實際減少元。具體說明如下。1.各品種產品單位成本預算說明如下。（1）01：單位成本元，要求比上年實際減少元。（2）02：單位成本元，要求比上年實際減少元。（3）03：單位成本元，要求比上年實際減少元。（4）04：單位成本元，要求比上年實際減少元。（5）05：單位成本元，要求比上年實際減少元。2.產品銷售費用：全年預算萬元。3.管理費用：全年預算萬元。4.財務費用：全年