財務部銀行出納員崗位職責

1、1財務部銀行出納員崗位職責財務部銀行出納員崗位職責[管理層級關系]直接上級：財務會計部經理[崗位職責]1.執(zhí)行財務會計部經理的工作指令并報告工作。2.負責酒店的營業(yè)收支和一切往來款項的銀行結算業(yè)務。3.嚴格執(zhí)行銀行有關結算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復核后辦理付款手續(xù)。4.審核支票內容，確保收入支票和付出支票正確無誤。5.配合財務會計部經理根據(jù)酒店經營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預算表。6.加強與銀行

2、的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。7.監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉效率。8.辦理資金報批手續(xù)，審核應付款帳單，檢查合同結算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結算時間。9.負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。10.編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。11.按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調節(jié)表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保