財務(wù)報表編制系統(tǒng)

1、資產(chǎn)負債表編制單位：2005年9月30日單位：人民幣元資產(chǎn)注釋月初數(shù)月末數(shù)負債及所有者權(quán)益注釋月初數(shù)月末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金47400.00247184.00短期借款140000.00190000.00短期投資應付票據(jù)35000.0090000.00應收票據(jù)25000.00應付賬款20800.00120000.00應收股利預收賬款應收利息代銷商品款應收賬款58100.0058100.00應付工資減：壞賬準備300.00450.

2、00應付股利20000.0030000.00應收賬款凈額57800.0057650.00應付福利費預付賬款應交稅金34100.0051066.22應收補貼款其他應交款其他應收款1100.00800.00其他應付款400.00400.00存貨290000.00397200.00預提費用2000.00600.00減：存貨跌價準備一年內(nèi)到期的流動負債存貨凈額290000.00397200.00其他流動負債待攤費用20000.0017500.0

3、0流動負債合計252300.00482066.22待處理流動資產(chǎn)凈損失300.001000.00長期負債：一年內(nèi)到期的長期債券投資長期借款其他流動資產(chǎn)應付債券流動資產(chǎn)合計441600.00719334.00長期應付款長期投資：其他長期負債長期股權(quán)投資長期負債合計長期債權(quán)投資遞延稅款貸項長期投資合計負債合計252300.00482066.22長期投資減值準備所有者權(quán)益：長期投資凈額股本500000.00500000.00固定投資：資本公積

4、固定資產(chǎn)原值400000.00400000.00盈余公積32000.0077967.78減：累計折舊57300.0059300.00公益金固定資產(chǎn)凈值342700.00340700.00任意公積金固定資產(chǎn)清理未分配利潤工程物資所有者權(quán)益合計532000.00577967.78在建工程待處理固定資產(chǎn)凈損失固定資產(chǎn)合計342700.00340700.00無形及遞延資產(chǎn)：無形資產(chǎn)開辦費長期待攤費用遞延資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計其他長期資產(chǎn)遞延

5、稅項：遞延稅款借項資產(chǎn)總計784300.001060034.00負債及所有者權(quán)益總計784300.001060034.00單位負責人：財務(wù)負責人：復核：制表：現(xiàn)金流量表2005年9月編制單位：股份有限公司單位人民幣元項目行次注釋金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金485000.00收到的稅費返還收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金443.00現(xiàn)金流入小計485443.00購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金335800.00支付給職

6、工以及為職工支付的現(xiàn)金12000.00支付的各項稅費34100.00支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金4191.00現(xiàn)金流出小計386091.00經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額99352.00二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)