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1、財務報表體系序號報表種類具體項目報表序號1基本報表資產負債表月報表1利潤表月報表2現(xiàn)金流量表月報表32往來報表應收帳款明細及帳齡分析表月報表11應付帳款明細及帳齡分析表月報表12其他應收款明細及帳齡明細表月報表13其他應付款明細及帳齡明細表月報表14預收預付帳款明細表月報表153資金報表短期借款、長期借款明細表月報表16實收資本明細表月報表17資金周報表（按帳戶）周報表18收支月報表月報表194資產報表短期投資明細表月報表110長期投資
2、明細表月報表111固定資產明細表月報表112無形資產、長期待攤費用明細表月報表1135營運報表收入結構明細表月報表21投資收益明細表表22費用結構明細表月報表23高級管理人員費用明細表月報表24請點擊藍色字體就出來報表資產負債表表1公司名稱：年月日單位：元資產類年初數(shù)期末數(shù)負債及權益類年初數(shù)期末數(shù)流動資產：流動負債:貨幣資金短期借款短期投資應付票據應收票據應付帳款應收股利預收帳款應收利息其他應付款應收帳款應付工資預付帳款應付福利費應收補
3、貼款應付股利其他應收款應交稅金存貨其他未交款待攤費用預提費用一年內到期的長期債券投資預計負債其他流動資產一年內到期的長期負債流動資產合計其他流動負債長期投資:流動負債合計長期股權投資長期負債:長期債權投資長期借款長期投資合計應付債券其中：合并價差長期應付款固定資產:專項應付款固定資產原價其他長期負債減:累計折舊長期負債合計固定資產凈值遞延稅項：減：固定資產減值準備遞延稅款貸項工程物資負債合計在建工程少數(shù)股東權益固定資產清理所有者權益或股
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