企業(yè)公司單位會計用表

1、資產(chǎn)負(fù)債表會企01表編制單位:日期：單位:元資產(chǎn)行次期末余額年初余額負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）行次期末余額年初余額流動資產(chǎn)：1流動負(fù)債：36貨幣資金2短期借款37交易性金融資產(chǎn)3交易性金融負(fù)債38應(yīng)收票據(jù)4應(yīng)付票據(jù)39應(yīng)收賬款5應(yīng)付賬款40預(yù)付賬款6預(yù)收賬款41應(yīng)收股利7應(yīng)付職工薪酬42應(yīng)收利息8應(yīng)交稅費(fèi)43其他應(yīng)收款9應(yīng)付利息44存貨10應(yīng)付股利45其中：消耗性生物資產(chǎn)11其他應(yīng)付款46待攤費(fèi)用12預(yù)提費(fèi)用47一年內(nèi)到期的非流動資

2、產(chǎn)13預(yù)計負(fù)債48其他流動資產(chǎn)14一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債49流動資產(chǎn)合計15其他流動負(fù)債50非流動資產(chǎn)：16流動負(fù)債合計51可供出售金融資產(chǎn)17非流動負(fù)債：52持有至到期投資18長期借款53投資性房地產(chǎn)19應(yīng)付債券54長期股權(quán)投資20長期應(yīng)付款55長期應(yīng)收款21專項(xiàng)應(yīng)付款56固定資產(chǎn)22遞延所得稅負(fù)債57在建工程23其他非流動負(fù)債58工程物資24非流動負(fù)債合計59固定資產(chǎn)清理25負(fù)債合計60生產(chǎn)性生物資產(chǎn)26所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：6

3、1油氣資產(chǎn)27實(shí)收資本（或股本）62無形資產(chǎn)28資本公積63開發(fā)支出29盈余公積64商譽(yù)30未分配利潤65長攤待攤費(fèi)用31減：庫存股66遞延所得稅資產(chǎn)32所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計67其他非流動資產(chǎn)3368非流動資產(chǎn)合計3469資產(chǎn)總計35負(fù)債和所有者（或股東權(quán)益）合計70現(xiàn)金流量表會企03表編制單位:年度單位:元項(xiàng)目行次本年金額上年金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2收到的稅費(fèi)返還3收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)

4、的現(xiàn)金4經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計5購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金9經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計10經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：12收回投資收到的現(xiàn)金13取得投資收益收到的現(xiàn)金14處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額15處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額16收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金17投資活動現(xiàn)金流入小計18購建固定資產(chǎn)、無

5、形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金19投資支付的現(xiàn)金20取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額21支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金22投資活動現(xiàn)金流出小計23投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：25吸收投資收到的現(xiàn)金26取得借款收到的現(xiàn)金27收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金28籌資活動現(xiàn)金流入小計29償還債務(wù)支付的現(xiàn)金30分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金31支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金32籌資活動現(xiàn)金流出小計33籌資活動產(chǎn)生