財務(wù)管理制度范本

1、第1章總則第1條為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。第2條公司財務(wù)部門的職能是：(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務(wù)制度。(2)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。(3)積極為經(jīng)營管理服務(wù)，通過財務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。(4)厲行節(jié)約，合理

2、使用資金。(5)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。(6)積極主動與有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門溝通，及時掌握相關(guān)法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務(wù)工作，及時提供財務(wù)報表和有關(guān)資料。(7)完成公司交給的其他工作。第3條公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、會計、出納組成。第4條公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。資料。(四)完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。第7條出納的主要工作職責(zé)是：(1)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。(2)嚴(yán)格執(zhí)行

3、庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。(3)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。(4)嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。(5)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。(6)配合會計做好各種帳務(wù)處理。(7)完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。第3章財務(wù)工作管理財務(wù)工作管理第8條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第9條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必