財務管理制度及業(yè)務操作流程

1、財務財務管理制度及管理制度及業(yè)務業(yè)務操作流程操作流程、、財務財務管理制度管理制度總則第一條第一條為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。第二條第二條公司財務部門的職能是：(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。(二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。(四)堅持原則

2、，厲行節(jié)約，合理使用資金。(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及其他費用。(六)完成公司交給的其他工作。第三條第三條公司財務部由財務會計、出納組成。第四條第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。財務財務工作工作崗位職責職責第五條第五條財務會計負責組織本公司的下列工作：(一)編制和執(zhí)行公司財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，有效地使用資金；(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算，督促本公司有關部門降低消

3、耗、節(jié)約費用、提高經濟效益；(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分1、管好、用好資金，加強成本核算，努力降低成本，增加資金的積累，加快資金的周轉，提高企業(yè)經濟效益。2、定期核查債權、債務等結算款項，及時反映其發(fā)生、收回、償還和結欠情況，認真清理欠賬，并聯系與監(jiān)督有關經辦人員及時處理，加速資金周轉。3、每月月末財務收支上報部門主管。（四）、做好會計檔案管理工作1、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。2、

4、月末終了一個月內，整理、裝訂會計憑證，年末打印并裝訂會計賬簿。3、年終辦完決算后，應將全年的會計資料、賬簿及報表收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱，需要歸檔的會計資料，應按有關規(guī)定及時歸檔。4、妥善保管工程合同及協議原件，按時間先后分類整理，以便于查閱。第七條第七條出納崗位職責：(一)認真執(zhí)行現金管理制度1、嚴格執(zhí)行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現金，不得白條抵庫。當日最高現金庫存不得超過2000元。如超過限額應及