中石化銀企直聯系統的設計與實現.pdf

1、傳統的資金業(yè)務的處理，需耗費大量人力。目前基于SAP系統已經不能滿足使用的需要，在這種情況下，資金業(yè)務工作信息化將是一個可行而有效的解決方案。
　　中石化為了規(guī)范財務運作、追求資金運用效率，投產了SAP銀企直聯系統項目，要求SAP系統與銀行進行對接，在SAP系統中開發(fā)實現銀行直聯，協助中石化高效地搭建出穩(wěn)定有效的資金管理平臺。在較短時間內實現自動精確對賬，并能夠自動出具銀行余額調節(jié)表，降低資金風險，使財務人員有更多的時間投入到對資

2、金的監(jiān)控。
　　中石化銀企直聯系統，是中石化與各相關銀行基于接口等技術共同搭建的一套電子資金交易系統。通過該系統，中石化的所屬企業(yè)可以直接通過電子渠道與各相關銀行進行息傳遞，以完成各種資金交易信息的傳遞、反饋和查詢等，從而實現資金交易的高效性、實時性和準確性。
　　本論文主要進行以下幾個方面的工作：
　　銀企直聯系統在SAP系統中進行開發(fā)設計，實現銀企直聯獨立的功能，但不是孤立的系統，需要與銀行系統有著緊密的接口設計。

3、通過接口技術建立了中石化企業(yè)資金交易業(yè)務與各銀行信息的實時數據集成，設計并實現了銀企直聯系統的數據處理邏輯及傳遞、接口及業(yè)務模塊，包括：電子付款功能、銀行發(fā)起收付款功能、銀行對賬和信息查詢等功能模塊。
　　中石化銀企直聯系統是信息管理系統，功能測試和性能測試結果達到系統使用要求，滿足中石化客戶需求。
　　它能夠使傳統的工作通過本系統集成的功能得到一個很大的提高，充分發(fā)揮信息化技術的作用。銀企直聯系統是中石化信息化建設體系的一