慶仁公司資金管理監(jiān)控系統(tǒng)的設計與實現(xiàn).pdf

1、隨著計算機和互聯(lián)網(wǎng)技術的飛速發(fā)展，國內公司辦公自動化進入了高速推進期，發(fā)展前景廣闊。慶仁公司的數(shù)字化、信息化辦公取得迅速發(fā)展，但傳統(tǒng)的資金管理信息系統(tǒng)已無法滿足企業(yè)管理日益增長的需求，傳統(tǒng)的資金管理信息系統(tǒng)主要是解決資金支付的過程和資金支付手段的管理，而慶仁公司需要建設以債權回收、資金籌集、資金預算及控制、資金調度、債務清欠、資金支付、內控審批、付款稽核等來貫穿整個資金管理監(jiān)控流程。有效、合理的系統(tǒng)管理流程，輔以健全的系統(tǒng)安全控制機制和

2、邏輯控制關系，能杜絕大部分在人工模式下的存在的隱患，對加強公司的財務管理和資金集中管理具有意義重大。本課題的目的就是開發(fā)慶仁公司資金管理監(jiān)控系統(tǒng)，通過這一系統(tǒng)既可以提升資金管理的手段及方式方法，又能推動公司的數(shù)字化進程，同時還可以更加有效地降低公司控制成本，降低資金占用，減少財務費用的支出。
　　本文首先進行前期調研分析，通過資料檢索、查閱文獻等方式，了解了企業(yè)資金管理監(jiān)控系統(tǒng)的開發(fā)背景、發(fā)展現(xiàn)狀和存在的問題，經過總結分析提出了研

3、究意義和內容，然后在充分調研慶仁公司現(xiàn)有各種資金業(yè)務處理方式及流程的基礎上，經過對系統(tǒng)涵蓋的業(yè)務范圍和與系統(tǒng)有關的各層組織結構進行梳理，對相應的系統(tǒng)功能和性能進行詳細的需求分析和進一步規(guī)劃、設計，通過使用 JavaEE架構平臺和ORACLE數(shù)據(jù)庫管理，采用Browser/Server（B/S）模式開發(fā)出了慶仁公司資金管理監(jiān)控系統(tǒng)，該系統(tǒng)是由用戶管理、資金計劃額度管理、資金收入管理、債務臺賬管理、資金支付管理、資金業(yè)務監(jiān)控及查詢等六大主要

4、功能模塊組成，又分別設計形成了各個功能子模塊，囊括了慶仁公司所有的資金管理業(yè)務，每個模塊依據(jù)慶仁公司自身管理需求有效地結合在一起，形成了慶仁公司內部的資金閉合管理模式。接下來，完成了對設計階段的功能模塊的各項具體實現(xiàn)工作，包括用戶申請、用戶調入調出、計劃申請、計劃審核、計劃額度申請、計劃額度批復、內控付款申請、內控付款審批等。最后，經過功能和性能測試，測試結果良好，系統(tǒng)的穩(wěn)定性良好，滿足了慶仁公司對資金管理監(jiān)控的需求，系統(tǒng)達到設計目標和